會計資訊系統原理.ppt

ERP會計資訊系統原理OutlineOutline「會計資訊系統」的功能「會計」的平衡原理「會計」的平衡原理「會計」的平衡原理「會計」的平衡原理「會計」的平衡原理「會計」的平衡原理「會計」的平衡原理「會計」的平衡原理Outline會計交易的記錄帳簿組織傳票傳票增減交易的表示傳統的表達方式人工作業--傳票人工作業--交易記錄人工作業--日記帳簿人工作業--分類帳簿人工作業--報表產生Outline資料庫結構傳票輸入介面資料庫實例以日記帳型態輸出以分類帳型態輸出以科目餘額表型態輸出(試算表)報表的產生會計期間Outline非ERP的會計資訊系統非ERP的會計資訊系統非ERP的會計資訊系統非ERP的會計資訊系統OutlineERP環境下的會計資訊系統Outline登入世新Oracle系統輸入帳號及密碼Responsibility主畫面Navigator–FunctionsNavigator–DocumentsNavigator–ProcessesOracleERPOverview財務模組關聯圖總帳系統功能Outline總帳帳本(SOB)適用各種企業形態的帳本(SOB)分享帳本裡的設定給其他模組設定及開啟會計期間之步驟會計期間狀態會計期間狀態帳本三元素:會計科目架構每個節段長度可至25個字元定義會計科目架構會計科目架構相關功能父階科目與科目群組Outline總帳傳票(JournalEntry)建立傳票的方法傳票Journal傳票輸入(JournalEntry)迴轉傳票(ReversingJournalEntry)三種類型:
Skeleton(設定科目,無金額)

Standard(設定科目與固定金額)

Formula(設定科目,金額依公式計算)產生經常性傳票之步驟分攤性傳票(MassAllocations)定義分攤性傳票之公式產生分攤性傳票之步驟傳票轉入(JournalImport)傳票過帳過帳(Post)OutlineBasicFSGReportsDefiningRowSets&ColumnSetsFSG報表產生器定義列集合(RowSets)定義行集合(ColumnSets)Outline外幣重估,重新評價,合併報表外幣重估與重新評價流程圖定義重估匯率
執行重估作業(RunRevaluation)
檢視重估傳票並過帳

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