“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档).pdf

天津财经大学“本科生能力培养资助计划”项目经费报销指南
为深入推进我校“卓越经济管理人才培养计划”的实施，教务处
启动了“本科生能力培养资助计划”，该计划包括“乐学”、“笃学”、
“博学”三个子计划，涉及到大学生创新创业训练计划项目（大创项
目）、大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到国外（或
境外）短期交流学习、大学生到行业企业实践，国内外学者为本科生
开设讲座等项目。这些类项目我处均拨付经费给予支持便于项目顺利
开展。
为提高资金的使用效益以及财务报销效率，现结合本科生执行项
目的实际情况，特将一些事项说明如下：
1.总体说明：“本科生能力培养资助计划”项目经费归口教务处
管理。项目资助经费由指导老师和承担项目的项目组学生共同使用。
由指导老师支配使用的经费额度不超过项目经费的30%，由项目组学
生支配使用额度不超过项目经费的70%，专款专用。
在经费报账环节，我校实施指导教师—项目推荐单位负责人—管
理部门三层审核模式，保障经费的规范支出。项目资助经费分两次下
拨，项目立项公布后，拨付总经费的50%，通过结项验收后，拨付全
部剩余经费。未通过结项验收的停止使用经费。
2.主要开支类别：根据项目性质和项目运行中可能涉及的经费开

支不同，特将可能涉及到的主要开支类别列表如下：
序
类别主要经费开支科目
号
调研、实习实
1交通费（含火车票、本市及外地地铁、公交等）、住宿费
践差旅费
会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由
2会议费校长签字，且要与相关差旅费一同报销，例如往返路费和
住宿费。
图书、办公用图书资料费、资料邮寄费（快递费用）
3
品费用文具费

1

打印、复印、装订费

各类硬件材料（包含硬件制作）费用
4材料费软件（包含软件升级）费用
低值易耗品费用

支付给外单位的场地租赁、设备租赁费
5外协费
租用仪器、检验、测试、化验、加工制作费用

专家咨询、讲座、培训费用、出版版面费
6专项业务费
知识产权、专利申请费

在开支类别中：（1）单张办公用品、文具费发票超出200元（含
200元）需开具明细；（2）单张计算机辅助设备购置费（电脑配件）
发票超出300元（含300元）需开具明细。（3）单张图书发票超出
500元（含500元）需开具明细。（明细是指购买的具体内容）（4）
打印纸、复印纸、耗材、硒鼓、墨盒、过路费、汽油费一概不允许报
销。（5）复印费（印刷费）单张票据金额不可超过2000元（含2000
元）。以上票据，如果同一天开具的、同一类别的发票累计总额超过
200/300/500的，也需开具明细单。
3.经费报销流程：

（1）整理票据：各项目组自行按规定整理票据。票据务必是印章

清晰的正规发票（收据不可以报销），发票抬头开天津财经大学。可

报销发票见主要开支类别。

（2）报销单+粘贴单整理填写：一套报销单据包含：报销单+同类

发票+粘贴单。

如何粘贴：同类别的票据粘在一张粘贴单上（比如办公用品的发

票贴一个粘贴单），上面再附上一张报销单。（火车票的报销需要填写

专门的差旅费报销单）

2

如何填写：报销单里需要填写的是支出项目说明、报账人签字、

验收人签字、合计大小写、附单据张数、年月日，这6部分内容。经

费编号由教务处项目管理人员来填写。需用黑色碳素笔填写，不可用

圆珠笔（特别是金额部分）。

a.支出项目说明：201X年“大创计划”项目+经费报账内容（按

支出类别）。b.报账人：学生负责人+项目指导老师（签字）；验收人：

项目推荐单位负责人（签字）。c.合计大小写的金额必须一致,且不允

许涂改。金额大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、

佰、仟、万、元、角、分、零。d.报销单上的合计金额可以小于或等

于发票金额（比如发票累计金额2150，报销单上可以填写2000）。

粘贴单上需要填写单张金额、数量、小计、合计的表格，据发票

张数、金额实际填写。

（3）教务处审核：完成以上流程的项目组，整套报销单据可送至

教务处（综合楼203）审核票据，再由教务处负责人在报销单中单位

负责人处签字。

（4）财务处报销经费：项目负责人或者项目组财务负责人持经费

大卡（盖有教务处+财务处印章的卡）及签完所有字的报销单据、建

设银行储蓄卡至财务处（行政楼112室）报销。报销之后将大经费卡

还回教务处（综合楼203），并在项目负责人所持的小经费卡上登记

所报销的金额。

4.关于调研差旅费问题

调研差旅费里可报销的发票：交通费（含火车票、本市及外地

3

地铁充值卡发票、公交车票、出租车票）、住宿费（外地宾馆每晚每
间不超过180元）。调研差旅费（交通费+住宿费）的报销额度不超过
项目总经费的40%。（严格控制本市地铁、