个人出纳工作总结,个人出纳工作总结.docx

2022个人出纳工作总结个人出纳工作总结个人出纳工作总结精选个人出纳工作总结个人出纳工作总结精选范文如下快随着我一起来了解下吧。个人出纳工作总结精选时间飞逝转瞬间又到2022年年终了。回顾这期间的工作状况还是收获颇丰现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下：作为单位出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺当完成如下工作：1.现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例实现现金管理现金收付凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错能够确保做到现金的收支精确无误仔细复核会计主管审核的原始凭证数量金额计算与金额是否一样逐笔登记现金日记帐保证了现金工作的精确性刚好性。2.银行业务日常与银行相关部门联系紧密依据单位须要正确开具支票转账进账提取现金备用井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中我仔细复核所要求开具的银行结算凭证的台头帐号用途是否一样仔细填写银行结算凭证保证金额填写精确刚好驾驭银行存款余额状况逐笔序时仔细登记银行存款日记帐。3.本职工作对于本职工作严格执行现金管理和结算制度定期向财务主管核对现金与帐目发觉现金金额不符做到刚好汇报刚好处理。刚好回收整理各项回单、收据。依据财务主管供应的依据刚好发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续严格审核算(发票上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴既要有内部的保管分工各负其责并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。4.厉行节约保证选购科学合理由于领导的信任本人还担当办公室后勤物品选购工作。本着厉行节约保证工作须要的原则我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购不该报的不报充分利用办公室现有资源科学调度合理调配能用则用能修则修以最小的支出取得最佳的效果。5.廉洁自律力树财会工作形象财务工作是重点岗位工作要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪忠于职守。我始终坚持仔细学习财务相关法规坚持以自律为本在实际工作中严格遵遵守法律纪时刻以反面教材警示自己不断强化廉洁自律意识努力做到“自重、自省、自警、自励”树立了财务工作者的良好形象始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。个人出纳工作总结精选时间荏苒我已经担当了一个多月的出纳工作回顾过去一个月的点点滴滴有过失误有过犯错渐渐对出纳岗位有了肯定的熟识。每当完成一项工作任务即使刚起先犯错花了不少时间才弄明白心里都会感觉到欣慰和踏实在此期间我的确学到了许多这都得益于领导以及前辈的悉心帮助。出纳是一项简洁而琐碎的工作除了平日刚好处理各项事务我也犯了一些失误：刚起先在开具支票和电汇的时候会在金额大写上或是日期上写错开收款收据的时候对系统不熟识金额填写错误这在肯定程度上耽搁了工作时间。其次在发工资的时候业务员账号数据有误导致银行退回了该笔数额也造成了一些不必要的麻烦得重新电汇这笔款项。期间有遇到不懂的地方不会操作幸好有同事的帮助才解决了问题我觉得只要从每一次差错中吸取阅历教训就能积累更多。不积跬步无以致千里不积小流无以成江海我有信念做好本职工作也信任我会不断进步。在此期间我的主要工作可以归纳为以下几点：1、填写银行存款日记账和现金日记账2、填写资金结存日报3、办理各项收付款业务4、备用金的支付和弥补5、保管现金以及各重要凭证6、与银行沟通办理货币业务7、填制日报、周报和月报月末对账基本上每日的工作流程为：8:00-9:00进入银企对账服务系统与银行日记账进行对账依据上日银行日记账明细编制资金日报表发总监。9:00-12:00(1)依据原料、费用、备用金等付款通知单处理付款业务：依据付款要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经理签章。(2)收讫发货单及各办事处汇款通知刚好通过SS系统打印收款收据使银行已收的单据企业刚好入账1:00-3:00去银行办理当日的现金支付业务、取回单。每日收到的现金要刚好存银行不得“坐支”。3:00-4:00银行回来后进行系统的付款处理整理好回单附于相关凭证上。4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡存入银行系统打印收取款项存款日报表现金盘点确保账实相符。此外每周一编制周报每月初编制日报和月报同