公司出纳岗岗位职责.docx

公司出纳岗岗位职责在社会发展不断提速的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责是组织考核的依据。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的公司出纳岗岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。公司出纳岗岗位职责1岗位职责:1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。任职资格:1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有1年以上出纳工作经验;3、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;5、工作认真，态度端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。公司出纳岗岗位职责2岗位职责:1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据(如报销金额的单据);2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额;3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作;4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表;5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款;6、增值税发票的开立.7领导交办的其他工作。岗位要求:1、全日制本科以上学历，有会计证;接受优秀应届毕业生2、具有1年以上同职工作经验;3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识;4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力;5、语言及计算机要求:熟练掌握office办公软件、财务软件。公司出纳岗岗位职责31.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度;2.加强现金支票、银行支票、发票等有价证券的管理,不得签发远期、空头支票,不得租借银行账户,对所签发的支票要进行登记,并及时清理手续;3.认真审核现金、银行收付原始凭证和其他凭证,并由经办人签字,复核人员盖章,方可办理手续,对不符合财务制度的开支,有权拒绝支付款项;4.对每笔经济业务,要及时地按顺序逐日逐笔登记现金日记账、银行日记账,做到账实、账账相符;5.加强现金管理,不得以白条抵充库存现金,不得挪用现金,及时将现金送存银行,做到日清月结;6.保管有关印章、空白现金支票、银行支票;7.保管、登记空白发票和已使用发票,检查发票顺序号;8.防火防盗,保证资金的安全,如发现问题,应及时查清原因,并向会计主管人员汇报,如有差错,造成的损失由本人负责赔偿;9.其他由领导指定及自行发展的工作。公司出纳岗岗位职责41职务概述1.1职务名称:出纳1.2直接上司:财务主管2.工作范围2.1.出纳根据会计制作的.记账凭证,认真审核原始单据,对不真实、不准确、不合法、不完整的原始单据应予退回。接收外来票据要认真审查真伪,不得接收无信用担保的支票和商业承兑汇票;(15分)2.2.收到支票、汇票应当天及时到银行解付,及时索要回单进行账务处理。(12分)2.3.收到银行承兑汇票要选择贴现率最低的银行及时办理贴现,不允许由银行工作人员代办汇票、支票解付;不允许领取空白支票,不得撕毁作废支票;(8分)2.4.应将当天制作的涉及现金收支的记账凭证,应及时转会计,不得积压;每天业务结束应盘点现金,列出盘点表,保证账款相符;(10分)2.5.月度终了,应将现金账和总账进行核对,保证账账相符;应与银行对账并编制银行存款余额调节表,银行存款日记帐应与总账核对相符;(15分)2.6.不得公款私存、挪用现金;按照金融法规规定的范围使用现金;(10分)2.7.不得违规使用财务印章;(8分)2.8.下班之后、离开座位应锁好抽屉,把现金票据印章等锁入保险柜。应打乱密码,妥善保管钥匙;(8分)3职位技能要求;3.1相当中专或以上学历;3.2具备良好的客户服务意识和接待礼仪规范;4职位培训需求4.1与本部门相关的管理体系文件。