资金使用计划范文精彩例文.doc

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。8资金使用计划范文精彩例文资金使用和管理是财务工作中最基本的工作也是企业在财务活动中经常用的手段如果资金的使用和管理得当能使企业的资金盘活使的资金使用走上良性的轨道指出了企业在资金使用管理上存在的问题并提出了相应的对策。本文是范文网小编为大家整理的资金使用计划范文仅供参考。资金使用计划范文篇一工程资金使用计划一、编制依据彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备估价为万元。三、资金计划20xx.11~20xx.1400万元/月×2800万元20xx.2~20xx.3500万元/月×21000万元20xx.41200万元20xx.5~20xx.6600万元/月×53000万元20xx.7~20xx.8900万元/月×32700万元20xx.9600万元/月×3800万元20xx.10~20xx.11300万元/月×51500万元14230万元四、资金管理办法根据本工程施工体量大施工周期长资金需求量大的特点为保证工程按期完成必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度结合本工程的实际情况制订该项目资金管理办法。成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金分别按收入做出月、询资金支出预算计划防止盲目开支、无计划支付单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表方能从收入账户拨付到支出账户中。另外在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金作为特殊需要而准备的资金动用时需按资金管理要求执行。资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时应由以下人员连签即：项目预算员审核上两个月已完成工程量项目材料员审核材料供应项目质量、安全员签审质量、安全情况项目经理批准项目商务副经理按合同批准执行。资金使用计划范文篇二最低投入项目操作计划为了降低企业的综合经营风险为了尽量企业投资成本为了支持企业将资金资源实现最优的配置和转化为了给企业充足的投资的信心和决心也实现项目运营收益的最大化并支持企业的综合运营本人先将的项目低成本运营计划整理如下仅供叶总参考。一、可行性分析：为了打造“清水湾”高效复合环保洗衣粉为了争取和保持该品牌的在市场上绝对的生命力竞争力本人曾历时3个月将国内目前的洗衣粉市场和国内现有的所有的洗衣粉品牌进行专门的研究立足差异化竞争战略和破局营销战术的思路本人策划了现有的洗衣粉项目该项目产品其品牌概念营销手段产品功效在目前的国内是个绝无仅有的突破。因为产品本身的特性品牌概念的新颖以及营销手段的独特必将成为未来市场的亮点因为其品牌概念本身的社会性政治意义人性要素必将在社会、市场、政府方面赢得三面优势。我深信好产品、好品牌、好营销一定能在市场快速稳健的站稳脚跟。而目前洗衣粉市场软肋正好是：商业模式老套概念老化取道固定策略雷同。我的项目此可进入市场无疑是某重点符合取代。在强势的项目面前我利用以往的人脉和网络我们只需将有限的资金用于刀刃上然后巧妙地进行资金转化便可实现别针环别墅。二、实施策略：1、在前期本项目唯有资金进入之前将资金使用最小化避开一切暂时不紧急的开支例如：人员招聘设备采购等;2、将现有资金用于最关键、最长远、最重要的工作：例如：包装设计、样品制作、招商手册设计和印刷合同印刷等;3、在前期阶段本项目不招聘任何人员以此降低人员的聘用费用和差旅费用本人根据现有的市场资源和人脉基础邀请客户到公司洽谈并达成合作条件并争取在20xx年之前在中国的西南华中等地分别分别建立样板市场并争取达到200万的销售额在20xx年以10个样板市场为辐射点进行全国突破。4、采取资金滚动使用方式用A市场的销售费用滚动支持B.C.D.E.F.G市场……………..5、本项目的20xx年一切巨大的广告费将直接从本项目销售资金中或者其他来源产生尽量降低企业投入;6、关于人员费用和市场费用本人将采取与经销商分摊的方式或者其他的形式给予降低。三、具体经营和资金使用计划;