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ERP-ORACLE-EBS-AP月结处理

AP月结处理

创建日期:2007.9.30

确认日期:

控制编码:

当前版本:1.0

结帐流程:

每月应付会计需要进行应付模块结帐的有关操作，主要包括当月发票及付款数

据是否全部入帐检查、检查完毕后做应付财务数据的总账传送，然后核对检查应付

往来与导入总账的应付往来余额是否一致，检查一致后关闭当月应付会计期，然后

打开下月的应付会计期。

总帐的数据传送:

路径:XX应付会计>查看>请求>提交新请求>单一请求>运行“未入帐事务处理报

表”、“应付款管理系统传送至总帐管理系统”程序

说明:总账数据传送前应先使用“未入帐事务处理报表”来确定并复核所有未

入帐发票和付款事务处理，并查看应付款管理系统无法为事务处理入帐的原因，此

表不包含无分配的发票。月末通过此标准的报表检查是否存在未入帐单据，存在的

话则需要及时处理，否则视为当期应付未完成结帐，先不要做总账数据传送，手工

联机处理完单据未入账事务，或者联机不能创建单据财务分录时运行使用“应付款

管理系统会计核算流程”可以在应付款管理系统中提交此批流程以创建会计分录。

之后再做传送总账

总结一下，月结处理主要按照以下3步骤处理:1、应付款管理系统会计核算

流程:此请求将验证通过但未创建会计科目的发票统一创建会计科目。

2、未入账事务处理报表:此请求起到检查的功能，检查验证没有通过以及没

有入账的发票

3、将应付账款传送至总账:此请求将此时应付账款内所有入账的发票信息(包

括付款信息)传送至总账，形成大凭证(按照发票和付款以及币种分别形成不同的日

记账)

步骤:

1(进入查看-请求-提交新请求-单个请求，“确定“。

2(选择“将应付帐款传送至总帐”。

3(点击“确定”，或者通过下拉列表输入运行请求的名称为“将应付帐款传送

至总帐”，进入下一界面，然后输入相应的明细信息，点击“确定”即可。

传送报告帐簿:否

批名:输入容易记忆的名字，以便于在总帐中查找

起始日期:需要传送的应付单据的开始会计日期

终止日期:需要传送的应付单据的终止会计日期

日记帐类型:全部

验证帐户:是

传送至GL接口:下拉列表选择为“以明细方式创建“或者全部

提交日记帐导入:是

点击“确定”

点击“提交”

导入程序执行完成，点击“查看输出”。查看该报表，以确保转帐成功，并改

正转帐程序中发现的任何错误。将在报表中产生的应付总账转账批名，到总帐--日

记帐—输入—查找日记帐，将查出的应付来源的凭证批过帐。

AP—GL的数据核对:

当期应付模块的所有业务处理完毕并且运行总账数据传送之后，通过数据检查

及核对，发现结帐中存在的问题并做调整，保证当期应付会计期可以正常关闭，完

成当期应付模块月度结帐工作

可以通过下列的一些核对检查报表对问题数据进行调账处理

路径:XX应付会计>查看>请求>提交新请求>单一请求>运行

“应付款管理系统帐户分析报表”;

“应付账款试算报表”;

“预付款余额报表”

“过帐发票登记表”

“过帐付款登记表”

各个报表详细解释:(学习中)

1:使用“应付款管理系统帐户分析报表”此报表可以帮助调节帐户，以与总

帐管理系统保持一致。例如，可以调节应付款管理系统与总帐管理系统之间的预付

费用帐户。可以提交此明细报表，并将其与总帐管理系统中的帐户分析报表相比

较。2:使用“应付账款试算报表”此报表可以帮助核实应付款管理系统中的应付

帐款负债余额是否与总帐中的相等。在关闭期间之前，可以将此报表提供的累计负

债余额与总帐提供的负债余额进行比较，以对这些余额进行调节。

3:使用“过帐发票登记表”来复核按发票汇总且已传送至总帐管理系统的会

计行。由于此报表提供的是已计入负债帐户的金额，因此此报表仅对应计帐套有

效。过帐发票登记表主要是一种调节工具。将此报表与过帐付款登记表及应付帐款

试算表一同使用，可以调节应付款管理系统与总帐管理系统之间的余额。为使输出

内容简单明了，可以为每个负债帐户生成一个对应报表。可以生成汇总报表或明细

报表。如果生成明细报表，它会显示已计入负债帐户的发票和已传送至总帐管理系

统的会计信息，以及列出的每张发票的供应商和发票金额信息。应付款管理系统会

显示以发票币种表示的发票总额，及分别以发票币种和入帐币种表示的已传送分配

额，这样更易于与总帐管理系统相调节。

如果生成汇总报表，则仅列出每一负债帐户总额，而不会包括任何发票明细。

4:使用“过帐付款登记表”来复核按付款汇总且已传送至总帐管理系统的会

计行。

由于此报表提供的是已计入负