财务会计人员绩效考核指标及方案模板汇编.pdf

20129年月目录1................................................................3、财务部关键绩效考核指标2................................................................3、资金部关键绩效考核指标3................................................................3、审计部关键绩效考核指标4........................................................4、财务部经理绩效考核指标量表5........................................................5、审计部经理绩效考核指标量表6............................................................6、资产管理人员绩效考核方案1、财务部关键绩效考核指标KPI/序号指标考核周期指标定义公式资料来源公司财务公司实际年度支出1//100月季年度财务部预算达成率公司预算年度支出财务分析财务分析报告中对公司的整体财务状况分2//月季年度财务部准确度析出错次数财务费用财务费用降低额3//100%月季年度财务部财务费用预算额降低率账务处理4//月季年度财务处理未在规定时间内完成的次数财务部及时性现金收支5//月季年度现金收支出错次数财务部准确性财务资料6//月季年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数财务部完好性2、资金部关键绩效考核指标KPI/序号指标考核周期指标定义公式资料来源公司资金公司实际年度资金使用额1//100%月季年度公司资金使用预算额预算达成率资金筹集计划编制及时的次数2//100%月季年度编制的总次数编制及时率月度流动资金编制及时的次数3//100%月季年度编制的总次数计划编制及时率资金使用资金使用目标达成数4//100%月季年度资金使用目标应达成总数目标达成率资金收支5//月季年度资金收支出错次数资金部准确度资金头寸变动信因没有及时掌握资金头寸信息导致公司6//月季年度资金部息掌握的及时性损失的金额资金使用评估编制及时的次数7//100%月季年度编制的总次数报告编制及时率3、审计部关键绩效考核指标KPI/序号指标考核周期指标定义公式资料来源已执行审计计划1/100审计计划执行率季年度审计部审计计划总数审计报告首次审核通过的报告数2/100季年度审计部一次通过率应提交的审计报告总数审计问题对审计问题追踪检查的次数3/100季年度审计部出现审计问题的总次数追踪检查率4/审计结果准确性季年度审计结果更正的次数审计部因审计证据不足而使审计结果被推翻的审计报告5/季年度审计部证据充分性次数审计报告归档数6/100审计报告归档率季年度审计部审计报告总数4、财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位财务部经理部门财务部考核人姓名职位总经理部门KPI序号指标权重绩效目标值考核得分部门工作115%100%考核期内部门工作计划完成率达计划完成率部门管理210%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制财务计划310%%考核期内财务计划编制及时率在以上编制及时率%财务体系规范考核期内财务体系规范化目标达成率在410%化目标达成率以上公司财务510%%考核期内公司财务预算控制率在以上预算控制率考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次610%财务数据准确度数控制在次以内710%%报表编制及时率考核期内报表编制及时率在以上810%%财务费用降低率考核期内财务费用降低率在以上95%现金收支准确性考核期内现金收支出错次数在次以内考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制105%财务资料完好性在次以内考核期内部门员工绩效考核平均得分在分115%员工管理以上本次考核总得分财务体系规范化目标达成率考核目标达成数=100%财务体系规范化目标达成率指标计划实现目标总数说明被考核人考核人复核人签字日期签字日期签字日期5、审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位审计部经理部门审计部考核人姓名职位总经理部门KPI序号指标权重绩效目标值考核得分部门工作120%100%考核期内部门工作计划完成率达计划完成率部门管理215%考核期内部门管理费用控制在预算范围之内费用控制315%%审计计划执行率考核期内审计计划执行率在以上审计报告415%%考核期内审计报告一次通过率在以上一次通过率审计问题510%%考核期内审计问题追踪检查率在以上追踪检查率610%审计结果准确性考核期内审计结果更正的次数在次以下审计报告考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻75%证据充分性的次数在次以下85%100%审计