用友通总账报表操作手册.pdf

连云港同德技术咨询服务有限公司（版权所有，请勿修改翻阅）第三章总账

第三章总账

目录

一、软件登陆…………………………………………………………2

二、登陆总账…………………………………………………………2

三、日常操作…………………………………………………………3

四、月末转账…………………………………………………………11

五、月末结账…………………………………………………………13

六、帐表查询…………………………………………………………15

七、逆向操作…………………………………………………………16

作者：李松
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一、软件登录：

1、双击桌面上的“用友通”图标（如果桌面上没有，请点击左下角“开始”——“程序”
——“用友通系列管理软件”——“用友通”——“系统管理”）。

图3-1
2、注意用户名、账套、会计年度和操作日期（会计年度要和操作日期相对应）——点击“确
定”。

图3-2

二、登陆总账：

1、点击图3-3中的“总账系统”。

图3-3

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2、登录后结果如下图3-4，软件操作流程同手工做账的顺序一样，没有什么不同。

图3-4
图上的导航图已经写出了日常操作流程，只要点击相应图标即可做账了。

三、日常操作：

1、填制凭证：
1）直接点击图3-5上的“填制凭证”或者点击“总账”——“凭证”——“填制凭证”。

图3-5

作者：李松
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2）出现图3-6，点击“增加”，录入凭证相关信息，注意借贷方平衡即可。

图3-6
图3-6中：字——凭证抬头，是哪一种凭证，这里是记账凭证，无须选择；
附单据数——指的是原始单据有几张；
摘要——业务的简单描述，手工录入（也可以选择，但前提是在常用摘要中
录过，详见第二章基础设置部份）。

3）录入“科目名称”时，可用参照工具，如图3-7。

图3-7

作者：李松
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根据需要选择相应科目，点击“确定”。

图3-8
录入完最后一张即可点击“保存”按钮，如果不是最后一张直接点击“增加”。

图3-9
如果录入的是带有辅助核算科目的凭证时，要注意跳出来的辅助窗口。

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2、审核凭证：（注意审核和制单不能为同一人，如果是一个人做账，需要更换身份）
1）更换操作员：
在“文件”——“重注册”，换另一个人的用户名编码，重复图3-2和图3-3的工作。

图3-10

2）直接点击图3-11上的“审核凭证”或者点击“总账”——“凭证”——“审核凭证”。

图3-11

3）只要注意“月份”是否正确，其他内容不用录入，直接点击“确认”（如图3-12）。

图3-12

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4）出现图3-13，这里会列出所有未审核的凭证，直接点“确定”。

图3-13

5）如图3-14，点击“审核”——“成批审核凭证”。

图3-14

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6）出现图3-14，审核结果表，点击“确定”

图3-14

7）显示图3-15（注意这时在凭证表体下方的审核人已经签上姓名），点“退出或”

图3-15
8）显示图3-16，直接点“退出”即可。

图3-16

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3、记账：
1）直接点击图3-17上的“记账”或者点击“总账”——“凭证”——“记账”。

图3-17
2）点击图3-18中的“全选”——“下一步”。

图3-18

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3)点击图3-19中的“下一步”。

图3-19
4）点击图3-20中的“记账”。

图3-20
注意：第一个月记账时会有图3-21的提示，以后就没有了，点击“确认”。

图3-21

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