日常账务处理和报表的简化流程.docx

日常账务处理和报表的简化流程你知道日常账务处理和报表的简化流程是怎样的吗?下面是yjbys小编为大家带来的日常账务处理和报表的简化流程，欢迎阅读。一、凭证审核1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。首先把光标点到“摘要”输入摘要(例如：提现)→【会计科目】，输入科目代码(或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入)→借方金额输入数→下一个摘要输入(也可以用双“/”和第一个摘要相同)→会计科目获取科目→贷方输入金额，(也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平)→【保存】。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。删除这张凭证。在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现(先在借方输入数在按一下负号就可以了)。在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐(CTRL+F11)再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。7.凭证汇总在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮，自动汇总。二、总帐查询在帐簿窗口中单击【总分类帐】按钮，按条件查询明细帐查询在帐簿窗口中单击【明细分类帐】按钮，按条件查询多栏帐查询在帐簿窗口中单击【多栏帐】按钮，增加多栏帐科目，在【多栏帐】窗口点击【新增】按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。数量金额帐在帐簿窗口中单击【数量金额帐】按钮，按条件查询三、报表1.日报表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【日报表】按钮2.试算平衡表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【试算平衡表】按钮3.科目余额表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【科目余额表】按钮4.自定义报表损益表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击【损益表】按钮资产负债表在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击“资产负债表】按钮报表属性在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。四、工资核算工资公式设置-工资项目单击工资窗口【核算方法】→单击【新增】按钮，增加【职员代码】等，有代表文字和数值的，按条件选择。工资公式设置-工资公式软件有给的条件来设定。工资公式：在工资窗口中，单击【数据输入】按钮，按条件设定费用分配在工资窗口中单击【费用分配】，自动生成凭证，把这张凭证过帐。工资报表在工资处理窗口中单击【报表输出】按钮，可以查看所有的工资报表五、固定资产固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮，进入变动资料录入界面，点击【增加】按钮，录入新增的固定资产资料。固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息，按提示就可以输入。减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。其他：要修改固定资产到【其他】里有变动资料，可以修改各项。计提折旧在固定资产处理窗口中，单击【计提折旧】按钮，自动生成折旧凭证。报表输出在固定资产处理窗口中，单击【报表输出】按钮，查看所以报表六、财务分析是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。七、出纳处理出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。定义初始期间：在主窗口中单击【维护】-【帐套选项】中设置期间。现金余额在界面单击【出纳】模块，【初始设置】并选择【现金余额录入】选项，录入余额。银行余额在界面单击【出纳】模块，“【初始设置】并选择【银行余额录入】选项，录入余额。现金盘点与对帐在日常处理里点击【现金盘点与对帐】自动生成。银行日记帐在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【