用友财务管理总账系统.pptx

总账系统一、系统初始化二、日常业务处理三、出纳管理四、账簿管理五、期末处理资料1、300账套总账系统参数不允许修改、作废他人填制凭证；凭证审核控制到操作员2、会计科目(1)指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。(2)增加会计科目科目编码(3)修改会计科目“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”(无受控系统)；“2201应付票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款”科目辅助账类型为“供给商往来”(无受控系统)；“1605工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核实”。3、项目目录项目大类为“自建工程”，核实科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包含“自建厂房”和“设备安装”两项工程4、凭证类别5、期初余额库存商品6、结算方式1、应用前准备2、设置系统参数3、设置会计科目（指定、增加、修改）4、设置项目目录5、设置凭证类别6、输入期初余额7、设置结算方式（1）引入“D：\300账套备份\(2-1)基础设置”账套备份数据，或引入光盘中“试验账套\(2-1)基础设置”。（2）将系统日期修改为“年1月31日”，（3）以账套主管身份注册进入企业应用平台（1）在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，打开总账系统。（2）在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。（3）单击“编辑”按钮（4）按照资料要求操作（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。（2）执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。（3）单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口。（4）用一样方法指定“银行存款”科目（5）单击“确定”按钮注意：（1）被指定“现金总账科目”及“银行总账科目”必须是一级会计科目（2）只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字操作（3）只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日志账和银行存款日志账在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话框，执行操作注意：（1）因为预置科目“1002”已经被设置为“日志账”及“银行账”，所以新增科目“100201”自动被识别为“日志账”及“银行账”。（2）会计科目编码应符合编码规则。（3）假如科目已经使用，则不能被修改或删除。（4）设置会计科目时应注意会计科目标“账页格式”，普通情况下应为“金额式”，也有可能是“数量金额式”等，假如是数量金额式还应继续设置计量单位，不然仍不能同时进行数量金额核实。（5）假如新增科目与原有某一科目相同或类似则可采取复制方法在“会计科目”窗口中，双击要修改会计科目，或在选中要修改会计科目后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框，执行操作提醒：（1）“无受控系统”即该账套不使用“应收”及“应付”系统，“应收”及“应付”业务均以辅助账形式在总账系统中进行核实。（2）在会计科目使用前一定要先检验系统预置会计科目是否能够满足需要，假如不能满足需要，则以增加或修改方式增加新会计科目及修改已经存在会计科目，假如系统预置会计科目中有一些是并不需要，能够采取删除方法删除。（3）凡是设置有辅助核实内容会计科目，在填制凭证时都需填制详细辅助核实内容（1）新增项目大类①在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框②单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框③录入新项目大类名称（2）指定项目核实科目①单击“项目大类”栏下三角按钮，选择“自建工程”项目大类②单击“核实科目”选项卡③单击“〉〉”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表④单击“确定”按钮确认（3）进行项目分类定义①单击“项目分类定义”选项卡。②录入分类编码（4）项目目录维护①单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口②单击“增加”按钮，录入项目编号注意：（1）一个项目大类能够指定多个科目，一个科目只能属于一个项目大类。（2）在每年年初应将已结算或不用项目删除。（3）标识结算后项目将不能再使用（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框（2）选中凭证分类方式注意：（1）已使用凭证类别不能删除，也不能修改类别字。（2）假如收款凭证限制类型为借方必有“1001，1002”，则在填制凭证时系统要求收款凭证借方一级科目最少有一个是“1001”或“1002”，不然，系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许保留。付款凭证及转账凭证也应满足对应要求。（3）假如直接录入科