经营计划管理办法.doc

文件编号：QMS-03-11经营计划管理办法经营计划管理办法总则第一条为了进一步加强经营计划管理工作，完善经营计划管理体系，强化计划考核，提高计划的执行力，特制定本管理办法。第二条本办法所称经营计划是指围绕企业发展规划，为实现企业年度经营目标而制订的进行资源配置的计划体系，它是公司进行经营管理和产品开发、生产活动的基本依据。第三条经营计划由综合计划和重点计划组成，综合计划指计划内容具有综合性质的计划，重点计划指涉及征地、拆迁、营销、项目策划、项目规划、项目建设、营运开业的计划。经营计划工作的原则（一）坚持系统设计、综合平衡的原则，提高计划的系统性；（二）实行重点计划编制评审制度，提高计划的科学性；（三）建立考核与讲评机制，提高计划的执行力；（四）突出重点；明晰责任；提高效率；兼顾公平。第五条经营计划编制依据集团、董事会下达的各项计划；公司中长期发展规划；公司现有土地储备状况及市场预测；公司经营管理活动的实际需要。计划管理体系构架计划管理体系月度计划管理年度计划管理预警专项计划专项协调会纪要周计划专题会计划编制年度计划对照计划检查编制月度计划检查自查抽查讲评考核年度考核第六条企业管理部是经营计划的归口管理部门，各职能部门工作计划均纳入综合经营计划的管理体系，其中工程部是工程作业计划的归口管理部门，营销部是各项目营销计划的归口管理部门，品质部是公司质量工作计划的归口管理部门等，各职能部门应围绕经营计划，开展业务归口的计划管理工作，企业管理部同时对各职能部门计划管理工作进行检查、考核。第三章经营计划的管理及分工第七条企业管理部负责经营计划工作的策划、平衡、检查、考核工作及开发流程有关工作的分解，财务部、成本合约部、设计部、项目发展部、物业管理公司、商业管理公司、营销部及工程部负责编制本部门的工作计划，工程部负责各项目工程作业计划的编制及下发，负责根据企业管理部下发计划组织实施，各部门负责计划的预警和计划调整申请；各部门明确兼职计划管理员，并负责对部门计划进行分解、督促自查。第八条经营计划管理分工（一）综合办公室固定资产投资计划、员工需求计划、薪酬计划、培训计划。（二）党群工作部纪律监察、党群、工会工作计划。（三）企业管理部主要经济指标计划、生产经营计划、品牌工作计划。（四）工程部主要负责各项目部、子公司编制的项目分段开发计划、全项目施工计划、方案报批报建计划、分部分段验收计划、综合验收计划等归口管理，编制下发工程建设计划，安全工作计划。（五）品质部质量工作计划。（六）财务部财务收支计划、融资计划、资金需求计划、资金预算、管理费用计划、其他专项费用计划。（七）设计部项目规划计划、施工图设计含（景观绿化）设计计划、精装修设计计划等。（八）项目发展部项目土地及拆迁计划、项目规划、项目报批、报建计划。（九）成本合约部预决算计划、材料采购计划、招投标计划。（十）物业管理公司主要经济指标计划、物业常用低值物品采购计划、客户（业主）关系建立计划、质保期内工程质量问题处理计划。（十一）营销部产品策划定位计划、营销计划等。（十二）商业公司商业定位、招商计划、经营业态调整计划、营运计划等。第九条开发流程重点工作计划（一）项目发展部负责土地拆迁、项目前期定位策划、项目规划、项目报批、报建等重点计划的编制和分解。（二）设计部负责规划方案设计、施工图（含景观绿化）设计等重点计划的编制和分解。（三）工程部负责项目工程施工及竣工等重点计划的编制和分解。（四）营销部负责营销策划、项目销售重点计划的编制和分解。（五）成本合约部负责工程预结算、招投标重点计划的编制和分解。（六）企业管理部负责品牌创建计划的编制和分解，负责公司经营、生产、管理等月计划的编制、预警及考核。第四章经营计划的编制、审批、下发第十条年度经营计划的编制程序（一）每年12月初，由企业管理部根据集团、董事会下达的有关计划和上年度经营情况编制下一年度的经营计划大纲，于12月15日前报公司领导批准。（二）每年12月18日前，由企业管理部组织召开计划工作会议，总结本年度的经营计划工作，部署下一年度经营计划工作。（三）企业管理部根据各重点计划，编制下一年度经营计划（草案）并与各部门就重点计划内容进行协商，形成基本一致意见。财务部根据经营计划草案编制年度财务收支计划。（四）每年度1月31日前，企业管理部将修改完善并经综合平衡后的年度经营计划（草案）提交公司领导办公会议评审。年度经营计划可先计划草案，时间不迟于2月底；待集团经营计划下发后可作调整，再发正式经营计划。第十二条月度经营计划编制程序（一）各部门根据年度经营计划编制本部门月度计划并于18日前报送企业管理部，责任令计划必须在月度经营计划编制中体现。（二）企业管理部根据年度计划和各部门工作情况对各部门报送计划进行平衡、审核，编制