出纳的职责模板怎么写范本篇1.docx

出纳的职责模板怎么写范本篇1出纳的职责模板怎么写范本（18篇通用范文）职责是一个责任、权力与义务的综合体，拥有多大的权力就意味着需要承担多大的责任。写好出纳的职责模板怎么写范本要注意什么？小编给大家分享出纳的职责模板怎么写范本，希望对大家有所帮助。出纳的职责模板怎么写范本篇11.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;10.协助部门领导及公司交办的其他工作。出纳的职责模板怎么写范本篇2工作职责：1、办理银行存款、取款和转账结算业务;2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;4、保管相关财务单据;5、及时记录现金、银行日记账;6、其他交办的工作。任职资格：1、要求上海市户口，并持有会计上岗证;2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;3、具有2年以上出纳工作经验;4、熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;5、工作细心，认真，能够承受压力;6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。出纳的职责模板怎么写范本篇31、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;2、银行账户、票据日常管理;3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;5、完成上级交给的其他工作任务。出纳的职责模板怎么写范本篇4a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。出纳的职责模板怎么写范本篇51.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查，做到帐目清晰。3.每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。4.每月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制“银行存款余额调节表”，并报财务主办会计审核。5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。6.严格把关资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后付款。8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。9.审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的`收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。10.配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表，每月18日通过银行发放工资。13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管理意见。14.协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。出纳的职责模板怎么写范本篇61.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。3.按时编制相关的.财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。4.负责公司日常的费用报销。5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。6.完成领导布置的其他工作。出纳的职责模板怎么写范本篇71.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务2.保管库存现金和各种有空白票据、空白支票、印章3.登记现金日记帐和银行存款日记帐，并做到日清月结4.公司各项合同的管理、存档5.核对门店日结报表及跟进现金帐款到帐情况6.完成财务负责人临时安排的其他财务工作出纳的职责模板怎么写范本篇81、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；2、负责收集整理审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；3、负责日常现金的收支管理和核对；4、协助财会文件的准备、归