最新精编之单位银行账户资金存放自查报告.docx

单位银行账户资金存放自查报告按照《进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理实施办法》的相关要求军休所认真对单位银行账户使用情况进行了全面自查现将自检自查情况总结如下。一、高度重视提高认识根据文件规定开展本次资金存放管理清查是防范资金存放安全风险和廉政风险提高资金存放综合效益进一步规范公款存放行为的重要手段是深入贯彻落实党的十八大精神加强廉政建设从源头上遏制和防止腐败规范财务收支活动的重要举措。认真开展自查做到不走过场、不留死角及时发现和解决存在的问题。二、健全组织强化领导为确保此次清查工作顺利进行军休所成立了自查小组。自查工作小组严格按照上级文件要求加强指导及时掌握工作进展情况以求清理数据真实、完整和准确确保按时保质完成本次自查工作。三、从严从实开展自查针对此次专项自查工作军休所严格对照相关文件要求和检查重点以高度的政治自觉抓好自查整改紧盯突出问题不断提高银行账户管理及公款存放规范性。（一）检查内容本次单位资金存放管理重点检查内容包括。账户开设依据、账户核算资金性质、开户银行选择方式、开户银行是否按规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等五个方面。（二）银行账户、账据及存款情况1.军休所经费使用严格按照国家有关财经法规执行收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算各账户银行存款余额与银行对账单余额也完全相符无等额、大额、整数的资金进出没有计入银行账簿的情况。未侵占、截留国家和单位收入从未设置账外账也未设任何形式的“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。2.各类票据均管理规范并建立相应的备查薄。3.按照财政集中支付要求现金管理采取备用金制度。财务报销严格按照财务制度执行严格控制财政资金支出没有以任何形式进行私存私放。（三）银行账户开户及使用情况经自查单位资金专户是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的开设资金专户时严格执行规定的审批程序并与银行签订了服务协议开户银行也按规定出具了廉政承诺书实行了利益回避制度资金专户全部纳入财政国库部门统一管理建立了资金专户管理档案制度和年度报告制度。四、强化财务管理实施长效监督通过本次自查进一步严肃了财经纪律加强了法制教育强化了财务管理确保了资金的安全存放管理。加强从源头上防治腐败的力度力争做到清理工作不留死角。1.切实按照制度化、规范化、程序化、法制化的要求建立健全和完善规章制度积极构建长效管理机制以更好地加强资金存放管理。2.加强对银行账户开户及使用的管理认真落实银行账户管理的相关规定认真履行单位财务部门管理银行账户的职责按预算单位银行账户的设置原则设置账户并自觉接受监督检查部门的检查。对需要开设、变更、撤销的银行账户切实按规定的程序办理严禁擅自开设、变更、撤销银行账户。同时按照法律法规规定的用途使用银行账户不将财政性资金转为定期存款不以个人名义存放单位资金不出租、出借、转让银行账户不为个人或其他单位提供信用担保。