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1.4物资采购供应业务流程
2010年B1.4－
1.4物资采购供应业务流程①

一、 业务目标
1 经营目标
1.1 建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推动科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 在全球范围内搜寻资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
1.4实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。
1.5强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。
2 财务目标
2.1 资金支付安全。
2.2 会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3减少资金占用。
3 合规目标
3.1 物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2 物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。

①本流程所称物资不包括原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油。

除原油、成品油以外的物资统称一般物资。

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二、 业务风险
1 经营风险
1.1 分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2国内外采购割裂，不能在全球范围内搜寻资源，对全球供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。
1.7 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违
约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 财务风险
2.1 资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 合规风险
3.1 制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
3.2物资采购合同或协议不符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。

三、 业务流程步骤与控制点
1 物资供应职责界定
1.1 物资装备部负责制定中国石化物资供应管理规章制度，对各分（子）公司物资采购供应实施监管。
1.1.1物资供应中心管理科负责按总部要求制定东北油气物资供应中心物资供应管理规章制度。
1.2 物资装备部（国际事业公司）按照总部集中采购物资目录实施总部集中采购。总部直接集中采购物资由物资装备部（国际事业公司）实施采购。总部组织集中采购由物资装备部（国际事业公司）或授权企业牵头组织优选确定供应商、采购价格或定价公式，与供应商签订框架协议；分（子）公司采取合同（订单）方式执行框架协议。总部集中采购物资目录内的进口物资由国际事业公司实施采购操作。
1.2.1物资中心计划科、采购科按总部要求执行。
1.3总部直接集中采购物资,物资装备部（国际事业公司）与分（子）公司签订物资供应协议。物资装备部（国际事业公司）供应各分（子）公司上述物资，以总部集中采购物资调拨单来履行供应协议。
1.3.1物资供应中心采购科按总部要求执行。
1.4 分（子）公司授权一个物资供应部门对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理，实行供应与管理结合。分（子）公司物资供应部门对总部集中采购物资目录以外的生产建设物资实施集中采购。各分（子）公司相关部门依据总部集中采购物资目录在ERP中正确配置工业标准描述字段。
1.4.1物资供应中心计划科负责依据总部集中采购物资目录在ERP中正确配置工业标准描述字段。
1.5 物资供应业务实行专业化分工流程化操作运行机制，强化物资供应计划、供应商、价格、采购、质量和储备等专业化管理，采购业务实行合同签订与签订后的过程控制环节相互分离、相互监督制衡的管理模式。各分（子）公司在ERP系统中按分段制衡及不相容原则合理设置各岗位权限。
1.5.1物资供应中心综合办负责本中心的岗位职责。
2 物资计划编制与审核
2.1主数据维护员按规定程序将审批后的物料主数据维护到ERP系统，做到一物一码。
2.1.1物供中心计划科主数据管理员按ERP要求，对物料进行编码维护。
2.2分（子）公司须明确各类物资需求计划的审核部门。物资需用单位根据生产建设需要准确、及时编制物资需求计划，由本单位负责人审核，经相关部门按规定权限审批后，报物资供应部门。大检修物资计划须提前90天提报，月度计划须提前15天提报,工程建设物资需求计划按照项目