泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金托管协议.doc

泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金托管协议基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc248028669"一、托管协议当事人PAGEREF_Toc248028669\h1HYPERLINK\l"_Toc248028670"二、托管协议的依据、目的、原则和解释PAGEREF_Toc248028670\h2HYPERLINK\l"_Toc248028671"三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查PAGEREF_Toc248028671\h3HYPERLINK\l"_Toc248028672"四、基金管理人对基金托管人的业务核查PAGEREF_Toc248028672\h5HYPERLINK\l"_Toc248028673"五、基金财产的保管PAGEREF_Toc248028673\h5HYPERLINK\l"_Toc248028674"六、指令的发送、确认及执行PAGEREF_Toc248028674\h7HYPERLINK\l"_Toc248028675"七、交易及清算交收安排PAGEREF_Toc248028675\h9HYPERLINK\l"_Toc248028676"八、基金资产净值计算和会计核算PAGEREF_Toc248028676\h12HYPERLINK\l"_Toc248028677"九、基金收益分配PAGEREF_Toc248028677\h14HYPERLINK\l"_Toc248028678"十、基金信息披露PAGEREF_Toc248028678\h15HYPERLINK\l"_Toc248028679"十一、基金费用PAGEREF_Toc248028679\h16HYPERLINK\l"_Toc248028680"十二、基金份额持有人名册的保管PAGEREF_Toc248028680\h17HYPERLINK\l"_Toc248028681"十三、基金有关文件档案的保存PAGEREF_Toc248028681\h18HYPERLINK\l"_Toc248028682"十四、基金托管人和基金管理人的更换PAGEREF_Toc248028682\h18HYPERLINK\l"_Toc248028683"十五、禁止行为PAGEREF_Toc248028683\h18HYPERLINK\l"_Toc248028684"十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算PAGEREF_Toc248028684\h19HYPERLINK\l"_Toc248028685"十七、违约责任和责任划分PAGEREF_Toc248028685\h19HYPERLINK\l"_Toc248028686"十八、适用法律与争议解决方式PAGEREF_Toc248028686\h21HYPERLINK\l"_Toc248028687"十九、托管协议的效力PAGEREF_Toc248028687\h21HYPERLINK\l"_Toc248028688"二十、托管协议的签订PAGEREF_Toc248028688\h21鉴于泰达宏利基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于泰达宏利基金管理有限公司拟担任泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任泰达宏利中证财富大盘指数基金的基金托管人；为明确泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：泰达宏利基金管理有限公司住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人:刘惠文成立时间：2002年6月6日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基字[2002]37号组织形式：有限责任公司注册资本：壹亿捌仟万元人民币经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。存续期间：持续经营（二）基金托管人（或简称“托管人”）名称：中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢成立时间：1983年10月31日基金托管业务批准文