巨田资源优选混合型证券投资基金(LOF)托管协议.pdf

巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议基金管理人名称：巨田基金管理有限公司基金托管人名称：中国光大银行1巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议目录一、托管协议当事人..................................................4-3二、订立托管协议的依据、目的和原则..................................4-5三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......................4-6四、基金财产保管....................................................4-8五、划款指令的发送、确认和执行.....................................4-11六、交易安排.......................................................4-13七、基金资产净值计算和会计核算.....................................4-15八、基金收益分配...................................................4-19九、基金份额持有人名册的登记与保管.................................4-20十、基金信息披露...................................................4-21十一、基金有关文件和档案的保存.....................................4-22十二、基金托管人报告...............................................4-23十三、基金托管人和基金管理人的更换.................................4-24十四、基金的费用...................................................4-26十五、禁止行为.....................................................4-28十六、违约责任.....................................................4-29十七、争议的处理和适用法律.........................................4-31十八、托管协议的效力...............................................4-32十九、托管协议的修改和终止.........................................4-33二十、其他事项.....................................................4-342巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议鉴于巨田基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）；鉴于中国光大银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于巨田基金管理有限公司拟担任巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人，中国光大银行拟担任巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）的基金托管人；为明确巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》(以下简称“基金合同”)中的释义在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。一、托管协议当事人（一）基金管理人名称：巨田基金管理有限公司注册地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层办公地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层邮政编码：518033法定代表人：王一楠成立时间：2003年3月3日注册资本：人民币1亿元批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]33号3巨田资源优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议组织形式：有限责任公司营业期限：50年经营范围：基金管理和发起设立基金（二）基金托管人名称：中国光大银行注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦邮政编码：100045法定代表人：王明权成立时间：1992年8月18日