出纳岗位职责规范.docx

出纳岗位职责规范[热]出纳岗位职责规范在发展不断提速的社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责规范，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。出纳岗位职责规范11、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；2、坚决执行国家关于《现金管理暂行条例》的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的.签发须总经理审核盖章生效；4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；11、做好主管领导安排的其它事宜。出纳岗位职责规范21、每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;2、根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;3、刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;4、审核公司费用报销、工资以及发放;5、开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;6、做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;7、承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;8、坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;出纳岗位职责规范31、负责日常现金收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；6、负责开具各项票据；7、负责办公室财务管理统计汇总。8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。9、保管公司财务印鉴和各项财务资料。10、严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据（合同）编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。11、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象。12、根据审核后的原始凭证和会计科目的`使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；13、每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；出纳岗位职责规范4一、管理库存现金根据钉钉软件以及纸质审核签章，办理款项收付。款项收付后，在单据上加盖收讫/付讫章。出纳人员应对库存现金日清月结，定期不定期进行现金盘点，确保库存现金的安全完整。按日编制库存现金明细账，并在每月最后一天上交会计。二、支付款项后应取得相关发票。收到发票后审核发票的有效性，按照财务规范粘贴原始凭证，编制支出/报销凭单，并及时向会计上交各种完整的`支出凭证。三、发票审核，内容包括：发票的开票信息是否正确，是否加盖发票专用章，印章是否清晰，发票开具货物及劳务名称明细是否正确，发票金额是否正确。财务部门有权将业务经办人获取的不合规发票打回处理，并要求更换。四、每周定期取回银行回单，每月初及时取得银行上月全月对账单。五、熟练掌握网上银行的操作，每月完成工资发放工作。六、定期购买、