红利混合型证券投资基金年度报告摘要.docx

华夏红利混合型证券投资基金2021年年度报告摘要2010年12月31日基金管理人：华夏基金管理基金托管人：中国建设银行股份报告送出日期：二〇一一年三月二十八日§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份根据本基金合同规定，于2011年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保存意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。§2基金简介2.1基金根本情况基金简称华夏红利混合基金主代码002021交易代码002021002021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年6月30日基金管理人华夏基金管理基金托管人中国建设银行股份报告期末基金份额总额11,042,962,218.67份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标追求基金资产的长期增值。投资策略在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资。业绩比拟基准本基金股票投资的业绩比拟基准为富时中国A股红利150指数，债券投资的业绩比拟基准为富时中国国债指数。基准收益率=富时中国A股红利150指数收益率×60%＋富时中国国债指数收益率×40%。风险收益特征本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。2.3基金管理人和基金托管人工程基金管理人基金托管人名称华夏基金管理中国建设银行股份信息披露负责人姓名崔雁巍尹东联系400-818-6666010-67595003电子邮箱[e-mail]@ccb客户效劳400-818-6666010-67595096010-63136700010-662758532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2021年2021年2021年本期已实现收益2,202,945,062.517,056,948,310.82-8,309,103,880.93本期利润439,142,932.7913,944,233,852.55-13,975,996,558.17加权平均基金份额本期利润0.04461.5748-1.2663本期基金份额净值增长率2.92%79.33%-38.59%3.1.2期末数据和指标2021年末2021年末2021年末期末可供分配基金份额利润0.14321.40530.5793期末基金资产净值21,532,869,857.3027,005,397,086.7719,569,189,198.27期末基金份额净值1.9503.4451.921注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入〔不含公允价值变动收益〕扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比拟基准收益率③业绩比拟基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月5.69%1.48%3.39%1.01%2.30%0.47%过去六个月23.01%1.29%16.08%0.91%6.93%0.38%过去一年2.92%1.32%-0.82%0.93%3.74%0.39%过去三年13.36%1.64%-5.02%1.48%18.38%0.16%过去五年565.26%1.65%189.49%1.41%375.77%0.24%自基金合同生效起至今568.59%1.57%198.91%1.37%369.68%