32总账账务系统日常业务处理.ppt

总账账务系统初始设置完成后即可开始日常业务处理。凭证处理是日常业务处理中业务量最大的一块，也是日常业务处理的第一步。凭证处理一、填制凭证填制凭证填制凭证填制凭证填制凭证1、凭证头部分？？？想一想：涉及现金与银行存款之间的转账业务，属于收款凭证、付款凭证还是转账凭证？凭证编号：一般由系统分类按月自动编号，即每类凭证每月都是从0001号凭证开始。制单日期：填制凭证的日期,设置了序时控制时凭证制单日期应大于等于启用日期，不能超过机内系统日期。附单据数：输入原始单据张数凭证头部分2、凭证正文部分辅助信息：对于要进行辅助核算的科目，系统提示要输入相应的辅助核算信息。如：数量核算业务：要输入数量和单价；部门核算业务：要输入部门名称或代码；个人往来业务：要输入名称和所属部门客户、供应商往来业务：要输入客户、供应商名称或代码。录入的辅助核算信息将在凭证下方显示。凭证正文部分4.凭证的保存输入完凭证后，可对凭证进行保存操作（直接点击保存按钮即可）。但出现以下问题时，将拒绝保存凭证1.凭证日期滞后系统日期；2.凭证类型与凭证内容不一致；3.凭证借贷金额不平衡操作步骤：总账-凭证-填制凭证-单击增加按钮-选择凭证类型（付）-输入制单日期（2011.1.5）-输入附单据数（1张）-输入摘要-输入科目名称-输入辅助核算的部门和人员-借方金额—回车自动跳到下一行-输入科目名称-贷方金额。注意：该题涉及个人往来的辅助业务核算操作练一练课堂小结二、修改凭证练一练三、删除凭证（3）删除凭证练一练四、出纳签字②进入“出纳签字”查询条件窗口，选择凭证类别、输入凭证号等，单击确认按钮（4）查询凭证操作操作2、审核凭证操作操作3、记账操作提示4、账簿查询操作（2）各种辅助核算账簿管理。操作1.4结账在结账之前要做下列检查：操作提示(一）如何取消月末结账（二）如何取消记账（三）取消审核