国库现金管理新途径探讨.pdf

专淤赁镶国库库存资金大量膨胀的主要原因是政府预算执行过程中各预算收支项目自身固有的进度不平衡规律导致国库收人和支出现金流不能完全匹配．加上预算实际执行数和计划数经常存在差异当出现超收、减支、收人人库进度快于计划或支出进度滞后于计划等情况时就会出现国库现金余额。国库现金运作的目标是在保证预算收支计划前提下使这笔闲置资金或称库底资金趋于最小规模。针对目前我围国库现金余额过多的实际．本文以永康市为例从余额的充足性、可调剂性支付的规律性以及运作条件的具备性等几个方面阐述了加强国库现金管理的必要性、可行性并对如何开展国库现金管理提高财政资金使用效率提出了用于银行头寸拆借作为再贷款的资金来源提供超短期融资服务参与债券市场等几条运作方式国库现金管理新途径探讨国家金库永康市支库国库现金．并不是指通常意义上的流通中能发挥应有的作用降低了社会公共资源的期为主以确保安全性、流动性为原则。