三都项目招募说明书计划解决方案实用文档.doc

《华宇国信·政兴25号资产管理计划》招募说明书资产管理计划概要资管计划名称:华宇国信·政兴25号资产管理计划资管计划类型:契约型投资方向:三都猴场新城区市政路网及配套基础设施建设项目资管计划规模:人民币3亿元资管计划期限:2年资管计划收益：预期年化投资回报率为>=10%募集对象：境内合格投资人投资起点：人民币100万元起，按10万元的整数倍递增资管计划资金运用方式：由华宇国信投资基金（北京）有限公司通过信托贷款方式用于向贵州水族自治县国有资本营运有限责任公司（以下简称三都国资公司）发放贷款，资金用于三都猴场新城区市政路网及基础设施建设。还款来源：由三都国资公司按约定偿还贷款本息，三都县政府纳入财政预算，县财政局按期支付贷款本息，黔南州政府亦将贷款本息纳入财政预算。资管计划退出：融资期限届满前七个工作日内，将融资款项汇入华宇国信投资基金（北京）有限公司托管银行账户。增信措施：1、三都国资公司提供土地抵押2、黔南州、三都县、政府、人大、财政局将融资项目还本付息资金确认为政府性存量债务，列入黔南州财政综合年度预算，黔南州、三都县财政局出具相应《承诺书》，批准将项目还本付息资金列入同期年度财政预算；3、黔南州投资有限公司为其提供连带责任保证担保。风控措施：1三都国资公司截至2023年10月公司净资产为30.8亿元，同时公司提供的土地进行抵押将对贷款本息偿还提供有利保证。2黔南州投资有限公司（主体信用评级为AA+)截至2023年12月31日公司净资产为97亿元，公司主体信用高，经营稳健资产规模大，有力的担保三都国资公司的贷款本息偿尚有力担保3黔南州人大把三都猴场新城区市政路网及基础设施建设项目纳入州级财政预算议案的决议。（黔南人常{2023]51号）4、三都县、黔南州政府将贷款本息确认为政府存量债务，未来将通过发行政府债券来保证政府债务的偿还。目录HYPERLINK\l"page5"一、释义................................................................................................................................................HYPERLINK\l"page5"3HYPERLINK\l"page6"二、资管计划概要及运营....................................................................................................................HYPERLINK\l"page6"4HYPERLINK\l"page6"（一）资管计划概要....................................................................................................................HYPERLINK\l"page6"4HYPERLINK\l"page7"（二）资管计划募集....................................................................................................................HYPERLINK\l"page7"5HYPERLINK\l"page7"（三）资管计划运营....................................................................................................................HYPERLINK\l"page7"5HYPERLINK\l"page7"1、资管计划成立..................................................................................................................HYPERLINK\l"page7"5HYPERLINK\l"page8"2、资管计划管理..................................................................................................................HYPERLINK\l"page8"6HYPERLINK\l"page8"3、资