用友T3的年结操作流程.docx

用友T3的年结操作流程用友T3的年结操作流程你知道用友T3的年结操作流程是怎样的吗?你对用友T3的年结操作流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友T3的年结操作流程，欢迎阅读。一、年结的基本流程用友畅捷通T3标准版(用友通、T6软件通用)账务上以年度账的形式存在，且各个年度间相互独立，因此就产生了年度结转这一环节。年度结转的目的是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度，使其成为新年度的年初余额。年结的核心步骤为两步：1.1.建立新的年度账1.2.结转上年数据。年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。二、年结前的注意事项年结是建立在上年工作(指软件中的流程)结束的前提下的，因此上年度各个模块的工作都要按流程进行收尾，即软件中各模块的结账。结账亦要遵循先业务后财务的顺序进行结账，在此不再赘述。本节主要介绍年结前的注意事项：2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目2.2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销(可忽略)2.3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(可忽略)2.4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测2.5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测2.6、库存模块12月份月结2.7、核算模块12月份期末处理并月结2.8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。2.9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊;工资模块12月份不用做月结2.10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账三、年结之建立新年度账3.1.帐套备份年结要对帐套数据进行处理，数据就是我们的帐，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年节前对帐套进行备份就十分重要了。【此处十分重要】因此而我们建立新年度账首先从帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2015年结前备份】。这个文件夹用于存放帐套备份的数据。专用的!!具体步骤：(1)用admin登录系统管理(双击系统管理然后左上角系统下拉菜单注册)(2)登录后点账套下拉菜单选择备份然后选择准备年结的帐套确认备份(3)等候一段时间数据库进行后台数据处理在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套2015年结前备份】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。特别提醒：备份对于数据安全至关重要!3.2.建立新年度账做过数据备份了，数据就有了安全保障，此时可以建立新年度帐。建立年度帐是帐套主管的权限，所以我们在重新登录系统管理时，登录用户用帐套主管。登陆进去后，在年度帐下拉菜单点击建立，软件会自动提示建立2016年的新年度账。我们需要点击确认，然后等候几分钟，然后呢?呵呵!数据库处理完毕会提示2016年度账建立成功四、年结之结转上年数据上一步建立了新的.年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块(含采购、销售、库存、核算)、固定资产模块和总账模块为例。登录系统管理依然用帐套主管，此时我们要选择新的2016年度进入。4.1.结转上年数据之供应链结转进销存模块为业务模块，结转的时候首选。提示：若没有购买使用该模块可直接跳过。具体步骤:年度帐下拉菜单-->结转上年数据è供销链接转-->确认结转-->开始结转结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。4.2.结转上年数据之固定资产结转固定资产结转，步骤基本和前面的一样。选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。具体如下图示：4.3.结转上年数据之总账结转前面的都属于业务模块结转，年结的原则是先业务后财务。现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤：总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告。五、年结之核对结转数据登录T3，以新的年度进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。具体步骤：总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算&对账。试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。具体如下图示：其他模块的对账检查不再赘述，参照下面图示内容进行对应检查即可。六、年结之常见问题(Q/A)6.1、问：工资模块为何12月份不能月结?答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结。6.2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办?答：批量制单中把相应的业务记录删除即可。