年度财务部工作计划及目标.doc

2023年财务部年度工作目的规划第一部分，各项目的制度建设目的1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。2、财务违法乱纪行为为零。财务工作目的1、财务效益指标：提高应收账款催收力度，提高公司回款率、资金收益率。2、及时提供财务报表分析和预测报告，为公司提高整体利润率奉献力量。成本控制目的完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度公司成本比上年度减少。会计核算管理目的会计核算资料准确及时完整，会计报告及时。资金管理目的减少公司资金管理成本，提高公司投资收益率。部门管理目的1、部门工作完毕率100%，部门人员考核合格率85%以上。精神文明目的1、工作状态饱满积极。2、工作认真负责。八、业务培训目的1、加强培训，队伍综合素质不断提高。财务部各职位目的分解：管理职位目的：（会计主管）总体目的目的细化制度建设目的1、依据国家有关财务制度、会计准则和有关公司规定，制定并不断完善公司财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。2、组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保证财务活动正常运营。财务工作目的1、制定财务工作各项计划并监督实行，计划及时完毕率100%。2、对公司财务运作进行控制，提高公司年度财务效益指标完毕率。3、根据公司的经营状况，向总经理提交财务分析和预测报告，报告编制及时准确。。4、及时申报纳税。5、对平常财务账务进行审核。6、完毕领导交待的其他工作。7、结合准确的财务数据，为客户报价标准提出合理化建议。成本管理目的1、全年费用控制，比照去年的全年费用明细表，严格控制各项明细费用。对于异常费用情况，进行预警提醒。2、全年成本控制，随时关注成本的变动，对于异常成本情况，进行预警提醒。会计核算管理目的1、组织公司经济核算工作，组织编制和审核会计报表，大幅度提高报表编制的准确性和及时性。2、组织会计人员及时、准确、完整地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料，财务数据。资金管理目的1、合理地投放和使用公司资金，以获取投资收益，使公司投资收益率比上年提高。2、在2023年下半年，编制资金预测报表，保证公司正常运转和扩大再生产所需要的资金需求。部门管理目的1、负责指导、监督部门人员的工作，部门工作完毕率100%。2、根据公司的规定对部门人员进行考核，考核工作准时完毕，考核结果客观、公正、准确。精神文明目的1、随时关注调整财务人员的工作状态，统筹和协调整体财务工作。业务培训目的2023年财务人员都是初入职场的新人，如何提高新人的业务能力和保持工作效果，是工作的重中之重。财务人员进行内部学习，重点是放在资金、资产等应知应会技能。2、学术理论和实践紧密结合，积极探讨实际工作中的热点、难点问题。会计职位工作目的（总账会计、往来账会计）总体目的目的细化账目登记和核算目的1、审核原始凭证、制作记账凭证、账目登记、制作对账单。对登记的账目进行及时核对和清算（逾期催收）。根据公司有关规定，进行公司费用报销单的审核工作。会计报表目的1、根据国家法律法规，并结合公司实际情况，进行会计报表的编制，保证会计报表的及时、准确。2、对会计报表进行归档管理，保证各种资料完整、无缺失。存货目的1、根据公司安排，协同其它部门进行存货、低耗、固定资产等盘点，盘点结果及时、准确。2、根据盘点结果调整各项报表，并找出因素杜绝相同情况发生。财务分析目的1、根据财务报表，协助财务主管做好财务分析工作。精神文明目的1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事互相配合。出纳职位工作目的（出纳）总体目的目的细化收付款业务工作目的1、钞票收付时清点、核对，保证各项收支准确无误。2、收取汇票、支票时查验核对；审核付款支付凭证是否完备无问题、签字是否齐全。钞票管理工作目的1、根据公司有关规定，及时进行钞票的提取、送存、保管工作，保证公司经营活动的正常进行。2、完毕钞票、银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符。账目记录工作目的1、对发生的收、付、缴等项业务，及时登记钞票日记账和银行日记账，账目填写清楚。工资发放与平常报销1、进行工资发放工作。2、根据公司有关规定，进行公司财务报销工作。原始凭证管理目的1、定期编制、整理各类原始凭证，并妥善保管。空白发票和印章管理目的妥善保管各类空白发票，并按程序开具票据。妥善保管各类印章和其他重要资料。精神文明目的1、保持良好的工作心态和认真的工作态度，与其他同事互相配合。仓管职位工作目的（仓管）总体目的目的细化库存平常工作目的1、库存清点、核对，定期不定期盘点，保证各项库存准确无误，账实相符。2、保证入库材料品质的合格性和数量的准确性。3、严格按照生产任务单的数量来出库材料，从源头上控制成本浪费。4、跟生产部门配合，管理好竣工产品的出入库数量质量，保证账实相符。5、对于生产环节的半成品进行数量和竣工限度的管理记录，及时与生产任务单，销售订单进