湿地公园综合项目融资专项方案.docx

自治县县城湿地公园建设PPP项目融资方案第一部分资金筹措方案项目基础情况：自治县县城湿地公园建设PPP项目总体计划建设湿地公园510.56亩地，其中湿地公园包含四个功效区一心、两场、三区、四馆。项目估算总投资为32831.49万元（静态投资），建筑安装工程费27847.03万元，项目合作期限为，其中建设期2年，运行期。项目拟采取“政府直接投资参股”DBOT（设计、建设-运行-移交）模式建设，若我企业有幸中标，将依据招标要求，和政府指定平台企业共同组建项目企业，项目企业注册资本金为9849.45万元，公私合营百分比为20%：80%，项目企业资金实施专户管理。合作期满后项目企业将全部项目设施资产完好无偿移交给政府或政府指定机构。项目企业股本金方案项目企业注册资本金项目企业注册资本金为9849.45万元，公私合营百分比为20%：80%，政府平台企业出资1969.89万元，股权百分比为20%，我企业出资7879.56万元，股权百分比为80%。我企业准备对本项目投入资本金7879.56万元，其中资本金以自有资金引导产业基金方法投入，作为注册资本金注入项目企业，作为该项现在期建设资金，见附表一。附表一：项目企业注册资本金起源和金额表注册资本金起源金额（万元）股权百分比占总投资百分比政府平台企业1969.8920%6%投标人企业7879.5680%24%累计9849.45100%30%自有资金情况为确保本项目投资建设顺利开展，我企业高度重视，主动参与投标以支持地方建设需要。若我企业中标，将在PPP项目协议签署后60天内成立项目企业，成立时到位资本金7879.56万元，立即确保项目建设进度。我企业拟投入资本金7879.56万元为我企业自有流动资金及产业基金资金，从以下多个方面，能够确保自有资金出资到位。从我企业审计财务报表上自有货币资金，和近期银行存款余额证实，能够确保我企业有充足资金投入。我企业终年以来经营稳健高效，多年来经营业务高速增加，确保了企业营业利润和稳定经营现金流，能够充足确保在本项目上自有资金投入。企业基金企业拥有专业投融资团体，并和银行、信托、证券等保持良好项目投融资合作关系，就此项目已和多家合作金融机构进行深度沟通，进行经济测算后以下资方对本项目有较强投资意向，并期望经过产业基金方法对项目进行投资，充足确保本项目资本金按时足额投入。投资方法资金起源到位时间保障方法产业基金1、企业自有种子资金2、中国光大银行3、中国兴业银行4、中江信托5、方正证券.....和项目投资计划相匹配1、股权投资或股权投资加股东借款2、资金账户监管、项目监管3、企业回购、担保、流动性支持等项目贷款融资方案本项目将采取项目贷款融资方法进行建设，在项目企业注册后，将和银行等金融机构进行合作，并经过金融机构融资渠道取得更多资金支持。本项目估算总投资约32831.49万元（静态投资），除项目资本金外，项目建设资金缺口约22982.04万元。依据工程进度及资金使用计划，经过项目融资方法逐步到位。我企业已就本项目情况和多家合作银行开展了深度沟通，在对招标人当地经济发展实力和我企业经营情况充足信任基础上，已经有数家银行提出了基础贷款意向，在本项目标投资上，我企业优先考虑以项目贷款方法取得融资资金。现在我企业和国家开发银行、光大银行、兴业银行就本项目已达成融资意向，若我企业中标，银行已基础确定以相对优惠利率向本项目提供最高2.3亿元融资贷款用于项目建设。贷款方案以下表。项目贷款方案贷款方法贷款起源还款起源贷款时间担保方法项目贷款1、国家开发银行2、中国光大银行3、中国兴业银行4、中国民生银行5、中国浦发银行6、基金企业.....1、项目收入；2、企业本项目以外业务收入；3、企业自有资金。和项目投资计划相匹配1、项目企业资金担保2、企业对项目贷款流动支持等对于项目贷款融资方法，我企业已经有多个投资项目标成功经验，申请难度比较低、资金保障性高、还款操作灵活，且以我企业资产和信用作为担保、背书，能够确保资金足额、立即到位。资金筹措应急预案在项目资金筹措过程中可能出现意外情况，比如项目贷款融资银行没有立即放款等，针对这些意外情况，我企业制订了具体应急预案，关键包含以下方法。我企业和省内多家银行拥有良好合作关系，并建立了合作关系，假如已签署合作意向银行出现意外，不能推行融资协议，其它合作银行完全能够替换。我企业作为大型集团建设施工企业，拥有良好企业信用并开展了应收账款、应付票据、预付账款和上下游供给商信用融资业务，能够在较短时间内筹集足够资金作为补充。在最不利意外情况下，我企业能够动用自有流动资金来确保项目建设资金需要。本企业拥有健全完善财务管理体系，为了加强资金管理，成立了投融资机构，由专业团体负责企业融资、担保、银行承兑和保函等业务，并和多家基金企业、融资租赁企业建立了合