精编之出纳每日工作计划模板【三篇】.docx

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。出纳每日工作计划模板【三篇】【第一篇】1、严格执行现金管理和结算制度每日认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符做到及时查询及时处理每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行从无坐支现金现象。3、根据会计提供的依据及时发放职工工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用协同本部门主管一同完成了银行还货工作以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。二、随着不断的学习和深入我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求使我必须细心、耐心的操作。三、随着公司不断的发展壮大学习新的知识早已经显得十分重要。1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下有权分轻重缓急支付各项支出;2.管好库存现金不得坐支不得白条抵库不得擅自挪用库存现金不得浮存账外现金;3.根据记账凭证逐笔收付后在记账凭证签章并加盖“收讫”或“付讫”戳记做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账做到日清月结并与库存现金相核对发现错误及时查找原因并向领导及时汇报。每日终了登记“货币资金变动情况日报表”每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。【第二篇】2020年在一如既往地做好日常财务核算工作加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2020年的财务出纳人员个人工作计划。一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先参加财务人员继续教育了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后汇报学习情况报告。二、加强规范现金管理做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务努力开源结流使有限的经费发挥真正的作用为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初前报交总经理留存严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则秉公办事做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人见意措施要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里我会借改革契机继续加大现金管理力度提高自身业务操作能力充分发挥财务的职能作用积极完成全年的各项工作计划以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。【第三篇】作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作特制定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划短安排使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用特拟订2020年财务工作计划。一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训提高认识不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架掌握和领会新准则内容要点、和精髓。全面按新准则的规范要求熟练地运用新准则等进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求总结大口径预算工作的规律提高预算工作的预见性、民主性和科学性做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合