项目预算编制说明.doc

预算编制说明1项目概况**县新立土地开发项目（三期）位于距县城东北70km外**国营林管局新立林场大疙瘩山东侧,南片坐标为东经127°54′19″～127°56′18″，北纬47°14′49″～47°16′57″之间；北片位于东经127°55′16″～127°56′52″，北纬47°18′16″～47°20′02″之间。该项目区属山区，地势大部分较为平坦，个别地块为低洼易涝耕地及大片平坦荒草地，地貌属欧根河右侧漫川地貌。该项目区属土地开发项目，南北两片总面积为1164公顷，土地开发后可新增耕地面积800公顷，占总面积的69%，该项目预算总投资为1922.4万元。所需资金全部申请省投。项目建设期为二年，全部完成规划设计内容。2预算编制依据本项目投资预算主要是依据财政部2001年7月颁发的《土地开发整理项目预算编制暂行办法》财[2001]41号文件、水利部2002年7月颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》水总[2002]116号文件、《**县新立土地开发项目规划设计报告》及《**县新立土地开发项目工程设计报告》编制的。2.1定额采用水利部2002年7月颁发的《水利建筑工程预算定额》及《水利工程施工机械台时费定额》。2.2人工预算单价按水总[2002]116号及黑水发[2002]517号文件执行。养老保险费为30%，住房公积金为6%。该项目属六类工资区，人工预算单价分别为：工长5.73元/工时，高级工5.36元/工时，中级工4.62元/工时，初级工2.58元/工时。2.3材料预算价格材料原价以**县国土资源局提供的现行材料价格为依据，汽车运费执行黑交发[1998]280号文件《汽车运价规则》进行计算，装卸费执行黑价联字[1996]79号、黑交发[1996]326号文件《黑龙江省交通厅、黑龙江省物价局关于整顿装卸、搬运价格的通知》进行计算；3取费标准3.1工程施工费3.1.1其他直接费其他直接费费率按表3.1.1计算。其他直接费费率表表3.1.1工程名称计算基础其他直接费费率(%)冬雨季施工增加费其他合计建筑工程直接费4.01.05.0安装工程直接费4.01.55.53.1.2现场经费土方工程按直接费的4%计取；石方工程、模板工程及砼浇筑工程按直接费的6%计取；安装工程按人工费的45%计取。3.1.3间接费土方工程及砼浇筑工程按直接工程费的4%计算；石方工程、模板工程按直接工程费的6%计算；安装工程按人工费的50%计算。3.1.4计划利润按直接工程费与间接费之和的3%计算。3.1.5税金税金=（直接工程费+间接费）×3.22%。3.2其他费用3.2.1前期工作费按工程施工费的5%计算。3.2.2竣工验收费按工程施工费的3%计算。3.2.3业主管理费按工程施工费、前期工作费及竣工验收费之和的2%计算。3.2.4不可预见费按工程施工费、前期工作费及竣工验收费之和的3%计算。4项目技术经济指标分析**县新立土地开发项目（三期）总投资2315.85万元，其中，工程施工费2033.38万元，占总投资的87.76%；其他费用206.59万元，占总投资的8.92%，不可预见费65.88万元，占总投资的2.84%。单位投资1.99万元/公顷。经济效益费用比为1.23，经济内部收益率14%，经济净现值215.06万元。该项目经济效益显著，经济指标优越。5技术供应5.1工程量该项目（两片）总工程量为：土方248.07×104m3，砂石方4164.34m3，砼4276m3。5.2主要材料用量该项目主要材料用量为：水泥1377.91t，钢材205.46t，块石2241.0m3，碎石3341.00m3，砂子26881.00m3，柴油62.71t，汽油7.27t，木材5.9m3，电17.04×104kwh。5.3人工用量本项目人工总用量为工时。