精编之公司财务出纳工作计划.docx

此资料由网络收集而来如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享我们负责传递知识。4公司财务出纳工作计划公司财务出纳工作计划范文作为公司的财务出纳工作人员自然是做好本职工作在先为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作特制定如下出纳工作计划：一、加强规范现金管理做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况进行业务核算做好财务工作。2、做好本职工作的同时处理好同其他部门的’协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务严格把关不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算及时进行记帐编制出纳日报明细表汇总表月初报交会计做账严格支票领用手续按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发事件的应急工作。5、坚持原则秉公办事做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求加强相关业务方面的学习提高自己的业务素质和综合能力。三、做好资金预算工作加强成本控制：预算的目的是设法增加收入减少成本压缩财务费用管理费用营业费用等各项支出。1、预算一定要全员参与绝不能少数人参与凭空捏造想当然得出。既包括经营指标也涵盖费用开支预算接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上指导兼职预算员做好部门预算按时编报分析必须做到预算编报和分析的及时性部门预算要求每月25日必须上报财务部部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。3、制定费用额度控制指标：在额定范围内只要能完成经营目标钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化核算规范化费用控制全理化强化监督度细化工作切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化更能符合公司发展的步伐。