酒店外币兑换日、月报表.doc

外币兑换日、月报表100013（年月日）地区名称美元日元港币德国马克法国法郎英镑其它币种（折美元）港澳台地区日本韩国美国新加坡马来西亚英国泰国德国澳大利亚加拿大其它合计注：1、本表中所列国家或地区名称系指持外币兑换人民币的非居民所居住的国家或地区，请根据其声明填写。2、其它系指本表中未列明的国家或地区。3、其它币种（折美元）系指用除美元、港币、德国马克、法国法郎和英镑以外币种的外汇兑换人民币的金额，应折美元加总填写。4、填报本表时，日元应精确互百位填写：其它，如美元等应精确到个位填写。