社联财务部学期总结.docx

社联财务部学期总结社联财务部学期总结财务部是社团联合会进行财务科学有效管理的一个职能部门,下面由百分网小编为你整理的社联财务部学期总结，希望大家希望!社联财务部学期总结(一)一、经费来源、使用范围、管理规章、管理原则1.经费来源：1.1来源于我院学生参加社团缴纳的会费，我院学生参加社团，需缴纳一定的会费。1.2社团联合会外联部和各社团外事部取得的社会赞助学生社团可寻求学校其他部门的经费支持。在上报指导老师和社团联合会批准后，亦可接受社会赞助，赞助单位可以是企业、机关、事业单位、社会团体、个人等。1.3学院划拨的活动经费社联及社团举办具有一定水准的、有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动，可向学院申请特殊活动经费。2.使用范围：2.1用于我院社团联合会的日常办公开支2.2用于各社团的日常办公开支2.3社团联合会举办具有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动开支2.4社团举办具有良好影响的科技、文化、体育、艺术等门类的活动开支3.管理规章：3.1所有的经费由社团联合会财务部统一管理，社团联合会为指定的唯一的费用管理机构3.2我院学生参加社团缴纳的会费，返还给社团联合会25%作为办公费用，各社团自行管理20%，社团联合会代为管理55%。4.管理原则4.1所有费用统一交由社团联合会财务部管理，财务部秉着公正、公开、明晰的原则管理4.2所有费用采取先上缴后下拨的方式管理，即先交由社团联合会财务部，财务部再根据相关规章制度统一下拨。二、经费使用经费使用均采取先请后用,用后报销，多退少补的原则财务费用申请管理制度：1、费用申请的范围1.1各社团在工作过程中产生的必要的开销1.2各社团举办活动产生的必要的开销1.3.社联工作人员工作中产生的必要的开销1.4社联举办活动产生的必要的开销2、经费申请程序2.1经费申请责任人：凡我院合法社团的相关负责人及社团联合会成员即为经费申请责任人。各组织申请活动经费必须由责任人用书面方式填写费用申请表向社团联合会相关主管部门申请，其余不予接受。2.2审批程序。责任人代表其组织提出书面申请，并附财务预算，经社团联合会相关主管部门审核批准后送交社团联合会财务部审批，后办理经费预支手续。2.3经费预支额度。各社团每次预支经费的额度原则上不超过400元。超过400元，需在原来程序上，经由社团联合会主席审核批准后，方可拨款：3、经费申请流程：经费申请责任人填写申请表→【社团联合会主席审核签字(一次性申请金额大于400元)】→社联社团事务部主席审核签字→财务部部长签字→拨款三、财务费用报销管理制度1、借款报销的范围1.1各社团在工作过程中产生的必要的开销1.2各社团举办活动产生的必要的开销1.3.社联工作人员工作中产生的必要的开销1.4社联举办活动产生的必要的开销2、经费报销责任人：凡我院合法社团的相关负责人及社团联合会成员即为经费报销责任人。各组织报销活动经费必须由责任人用书面报告向社团联合会相关主管部门申请，其余不予接受。3、审批程序：责任人代表其组织整理原始凭证后，填写费用报销单，经社团联合会相关主管部门审核批准后送交社团联合会财务部审批，后办理经费报销，以出具的书面票据为准，按申请的金额进行多退少补。报销单由社团联合会财务部负责管理，作为入账依据，按时入账。4、各项预支经费原则上必需在活动结束后10天内向社团联合会财务部报销，无故拖延者将影响该组织下一次经费的申请，严重者将追究负责人责任。5、报销单据要求。原则上要求正式发票，票据上必须由经手人注明经费用途并签字。详见原始凭证报销须知。6、若社团报销经费无票据或票据不合格，需向社联社团事务部主席提交申请，说明情况，由他(她)签字，财务部批准方可报销。7、报销流程经费申请责任人填写报销表→【社团联合会主席审核签字(一次性报销金额大于400元)】→社联社团事务部主席审核签字→财务部部长签字→在先前申请的费用的基础上多退少补附：原始凭证报销须知：1.原始凭证的基本要素应齐全，内容要真实。2.从外单位取得的'原始凭证，所有手开发票必须用复写字体，并且盖有填制单位的公章(业务公章，财务专用章，发票专业章，结算专用章等)，原始凭证不应外借。3.原始凭证所记载的各项内容不得涂改，挖补，原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正。更正处应加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更改。4.如不能取得正规发票时，应由销货人出具销货证明并签字，并注明详细情况，方可报销。5.票据开具日期至报销日期超过3个月的，原则上不予报销。6.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写和小写金额必须相符。7.一式几联的原始凭证，只能以一联作为报销凭证。四、奖金奖励1、每年度，社联