财务部门职责与工作内容.docx

财务部门职责与工作内容1.负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度，贯彻执行国家的各项法律法规。2.负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。3.负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。4.负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。5.负责各种财务合同的审定。6.负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。7.负责对公司的计划及预算编制进行审核。8.负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。9.负责财务部人员的日常管理和绩效考评，并提出任免建议，保证对部门员工的有效管理与合理激励。10.负责公司安排的其他工作。财务部门职责21、按月疏理公司资金、经营管理情况，编制月度资金月报、管理月报，整理跟进城市公司重点考核数据，应收账款等事宜，协调完成事业部相关管理。2、负责管理和维护公司层面外联税务关系及信息，争取落实国家税收优惠政策，维护事业部税收权利，规避税收风险。3、整理编报资金月报及管理相关报表、应收账款数据整理、协调跟进事业部相关事宜4、统筹负责公司财务部门的管理工作财务部门职责31.负责联营门店营业数据的统计和催收;2、负责管理、审核联营合同;3、负责联营门店每月对账单编制;4、负责联营金蝶帐务处理。财务部门职责41.负责应收部门日常文职工作，以___认证为主2.负责增值税票开据，后续统计及内部日常跟踪事宜3.协助内部数据报告生成，汇总以及与抵扣额相关的信息提供4.协助应收及税务部完成与税务相关的工作财务部门职责51.负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4.根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;财务部门职责61.合理统筹财务预决算、资金安排、税务管理等，有效防范财务风险，实现财务管理部整体工作目标;2.建立、健全财务规章制度，严格执行会计法、有关财经法规及规章制度，实施会计监督，防范内控风险;3.负责统筹资金管理工作，保障资金综合平衡，提高资金使用效益，降低资金成本;4.组织会计核算，保证财务信息正常对外披露;5.组织公司财务预算并实施，促进完成公司财务目标;6.参与公司决策，并提出财务意见，组织开展财务分析，为公司决策提供服务;7.负责组织公司税务管理，保障税款缴纳合理合规;8.安排部门员工工作、培养并帮助下属员工成长，考核员工的工作情况。财务部门职责71、根据总部区域的各项财务管理制度，组织日常会计核算、财务分析和编制财务报告;2、负责城市公司所属项目的资金回笼、监控款盘活，协助推进各项投融资、资金运营等工作;3、负责城市公司所属项目的授权范围内的税负管理、税务筹划工作;4、城市公司的部门团队建设管理及各项内部控制活动、项目预算及执行工作;5、处理联系城市公司项目和区域公司的沟通、协调的执行者，协助项目管理层促进项目经营计划顺利实施;6、配合其他部门工作，完成领导交办的其他任务。