酒店公司破产重整计划模版.docx

SZXD酒店股份有限公司重整计划一、XD酒店基本情况（一）设立及历史沿革SZXD酒店股份有限公司（下称XD酒店或者公司）前身为SZXD酒店有限公司，由X等五家公司于X年3月8日发起设立。经SZ市人民政府批准改组为股份公司。公司股票于X年1月3曰在SZ证券交易所上市交易，股票代码X,股票简称XD酒店。因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，SZ证券交易所决定公司股票自2015年5月21曰起暂停上市。XD酒店注册资本X元，注所地X号，经营范围：经营酒店及酒店附属的车辆服务、自有场地出租、康乐设施、停车场、在酒店内经营餐厅、美容美发（不含医学整容业务)、桑拿按摩业务、经营卡拉OK、歌舞厅（不含的士高）；洗车美容（分支机构经营）。企业法人营业执照注册号X，组织机构代码X。（二）股本及主要股东情况截至股票暂停上市，公司总股本X股，均为流通股，涉及股东24,379户。公司第一大股东为X投资有限公司（下称HM投资），持有公司股份45,551,000股，占公司总股本的13.83%。X地产集团有限公司于2011年受让X产品贸易（SZ）有限公司持有的HM投资100%股权，成为公司实际控制人。 （三）重整情况2015年7月24日，XD酒店接到债权人X基金合伙企业（有限合伙）（下称新兴基金）的函，该企业以XD酒店不能清偿到期债务为由，向SZ市中级人民法院（下称法院）提出对XD酒店进行重整的申请，并通过重整程序清偿其债权。法院经审查认为，XD酒店符合进行重整的条件，于2015年9月15日作出X号民事裁定，依法裁定受理新兴基金对XD酒店进行重整的申请，指定SZ市ZY清算事务有限公司、SZ市X清算事务有限公司为管理人。（四）资产负债情况1.资产评估情况根据GZL资产评估土地房地产估价有限公司“GZLX号”《SZXD酒店股份有限公司拟重整所涉及的SZXD酒店股份有限公司申报的全部资产（不含负债）价值资产评估报告》，以2015年9月30曰为基准曰，XD酒店全部资产评估价值为X万元，其中为特定债权设立担保的财产评估价值为X万元。2.债权审查确认情况（1）已获法院裁定确认的债权XD酒店重整案已获法院裁定确认的债权合计X万元，其中有财产担保债权X万元、普通债权X万（2）预计债权预计债权合计约X万元，其中包括暂缓确认的债权，以及管理人不予确认但债权人提起异议或者诉讼的债权。（五）偿债能力分析 根据“GZLX号”《SZXD酒店股份有限公司进行重整项目偿债能力分析报告书》，XD酒店如破产清算，假定其财产均能够按评估价值变现，按照《中华人民共和国企业破产法》（下称破产法）规定的清偿顺序，担保财产变现所得优先用于偿还有财产担保债权；剩佘其他财产的变现所得在支付重整费用和共益债务（包括案件受理费及其他诉讼费用、管理、变价和分配债务人财产的费用、管理人执行职务的费用、管理人报酬、聘用工作人员的费用、XD酒店聘请重整专业机构的费用、XD酒店重整期间的经营性亏损等），并全额清偿职工债权和税款债权后，剩佘资产用于普通债权分配，普通债权清偿比例约为46.86%。二、出资人权益调整方案（一）出资人组XD酒店重整计划将涉及出资人权益调整，故设出资人组对出资人权益调整方案进行表决。XD酒店重整案出资人组由截至2015年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司登记的XD酒店股东组成。重整计划之出资人权益调整方案对在前述日期后至重整计划规定的股份变更登记手续办理完毕前取得XD酒店股份的主体同样具有约束力。（二）出资人权益调整的内容1.资本公积转增股本经审计，截至2015年9月15曰，XD酒店资本公积为X元。重整计划以XD酒店现有总股本X股为基数，按照每10股转增X股的比例实施资本公积转增股本，共计转增100,317,985股。资本公积转增股本实施完毕后，XD酒店总股本将由329,402,050股增加至429,720,035股，最终实际转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司登记确认为准。2.HM投资无偿让渡50%现持有股份和现持有股份对应的转增股份HM投资无偿让渡其现持有公司股份的50%计22,775,500股，无偿让渡其现持有公司股份对应的转增股份13,872,362股，合计让渡36,647,862股。其他股东不让渡股份，并以持有公司股份的数量，按照每10股转增3.04545721558199股的比例取得转增股份。3.HM投资无偿让渡股份由重整投资人有条件受让HM投资无偿让渡的36,647,862股股份由重整投资人有条件受让。相关条件包括：（1)按照评估净值57,144.18万元购买XD酒店大厦和酒店全部附属设备设施、XD酒店位于X花园的24套房屋、应收账款和其他应收款；按照不低于1.4亿元价格购买XD酒店位于X高尔夫倶乐部会所的房产；承诺将X