企业破产重整计划模版-环保化纤纺织行业公司.docx

FH股份有限公司重整计划FH股份有限公司管理人二〇XX年X月X日 引言2014年11月19日，SD省DZ市中级人民法院（下称DZ中院）以X号民事裁定书裁定SDQDSD股份有限公司(下称QDSD或债务人）重整；2014年11月20日，DZ中院又以X号决定书指定DZ融海投资咨询有限公司担任QDSD管理人，接管QDSD财产和营业事务。根据《中华人民共和国企业破产法》（下称《企业破产法》)第79条第1款、第80条第2款、第81条的规定，QDSD管理人在兼顾债权人、债务人和股东利益的基础上，结合实际情况，制作重整计划草案如下.一、QDSD的基本情况(一）QDSD的设立与经营1、设立与沿革QDSD设立于1992年5月5日。企业沿革如下：1992年5月5日，DZ市HX纺织厂（集体所有制企业）设立，注册资本348.3万元；1998年3月25日，经DZ市工商行政管理局核准，DZ市HX纺织厂变更为DZX有限公司（有限责任公司），注册资本X万元；2000年12月12日，经SD省人民政府X号文批准、SD省工商行政管理局核准，DZX有限公司变更为QDSD（股份有限公司），注册资本3,032万元，股份总数3,032万股。2004年6月22日，经中国证券监督管理委员会（下称证监会）证监发行字X号文批准，QDSD公开发行股份2,000万股；2004年7月8日，经深圳证券交易所（下称深交所）深证上[2004]51号文批准，QDSD股票在深交所中小企业板挂牌交易（股票名称为QDSD，股票代码为0X);2004年7月30日，经SD省工商行政管理局核准，QDSD注册资本增加至X万元，股份总数增加至X万股。2006年7月4日，经股东大会批准，QDSD以截至2005年12月31日的股份总数5,032万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股；2006年7月19日，经SD省工商行政管理局核准，QDSD注册资本增加至10,064万元，股份总数增加至10,064万股。2008年5月27日，经股东大会批准，QDSD以截至2007年12月31日的股份总数X万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，以未分配利润向全体股东每10股送股2股；2008年6月24日，经SD省工商行政管理局核准，QDSD注册资本增加至X万元，股份总数增加至X万股。2009年8月31日，经证监会证监X号文批准，QDSD非公开发行股份3,000万股；2009年9月4日，经SD省工商行政管理局核准，QDSD注册资本增加至20，108.8万元，股份总数增加至X万股。2011年3月10日，经证监会证监许可X号文核准，QDSD向原股东配售新股X股；2011年3月15日，经SD省DZ工商行政管理局核准，QDSD注册资本增加至X元，股份总数增加至X股。2、股东及股权结构截至2014年12月23日，QDSD股份总数239,942,410股，其中有限售条件股份X股，占股份总数的7.64%;无限售条件股份X股，占股份总数的92.36%。其中第一大股东DZZJKY投资有限公司（下称ZJKY）持股X股，占股份总数的8.75%;第二大股东CJZ持股18,334,370股，占股份总数的7.64%。3、经营现状 QDSD的经营范围为废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、销售及其在差别化、纳米功能性纤维、纱、面料、聚酯包装膜、带、容器及绝缘材料、工业材料、建筑材料等相关制品中的开发和再生利用，上述产品生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针织品、纺织品、服装生产、销售，利用自有资产对再生废物、环保、资源类项目进行投资。在国内化纤及纱线整体行情下滑的背景下，QDSD面临着国内市场需求不足、国际市场竞争加剧、化纤原料价格波动、劳动力成本增加、劳动力结构性短缺、融资成本居高不下等多重困境，利润严重下滑，2013年年度报告显示，QDSD净利润为-X元。2014年3月，受为QDSD提供担保的担保圈的财务危机影响，各债权银行相继收贷，QDSD债务危机爆发，大量银行贷款逾期，被40余家债权银行提起诉讼，银行存款、土地房屋、生产设备等核心资产被法院冻结查封，经营环境十分严峻。(二）QDSD的资产与负债1、资产情况QDSD的主要资产为应收账款、对外投资和固定资产。其中应收账款多数为对子公司的应收账款，对外投资主要为对子公司的股权投资◦但QDSD3家子公司中，QDSD出资2亿元持股100%的JNQDSD有限公司（下称DZSD）和QDSD出资1050万美元持股70%的JNX环保彩纤有限公司（下称JNX）均于2014年12月25日由JN市中级人民法院（下称JN中院）裁定受理重整申请；QDSD出资7600万元持股95%、DZSD出资400万元持股5%的XQDSD有限公司（下称JNSD）虽维持经营，但财务报表显示资不抵债◦故对子公司的应收账款