EAS合并报表年初数结转操作基础手册.doc

合并报表年初数结转维护第一次做合并报表是需要手工维护年初数，不过因为之前春茂已经在系统中制作了12月年报，所以合并报表年初数能够经过结转12期末数实现取数。现在因为只是资产负债表包含年初数，所以此步骤只关系到资产负债表年初数。下面以XX集团合并单元组为例，进行年初数结转，步骤以下：选择合并范围，报表日期为-12-31，合并单元：XX集团合并单元组，操作路径：【合并报表】——【合并处理】——【合并范围选择】，图：2．结转下年年初数操作路径：【合并报表】——【结转下年年初数】，进到结转下年年初数界面，该界面会出现12月期末数，以下图点击【全选】，再点击【结转下年年初数】数据就会结转为下年年初数即就是年初数3、选择合并范围，报表日期为-1-31，合并单元：XX集团合并单元组XX集团合并单元组，操作路径：【合并报表】——【合并处理】——【合并范围选择】，图：4、查看、修改年初数操作路径：【合并报表】——【结转下年年初数】进到结转下年年初数界面，以下图点击【维护合并报表年初数】，出现年初数界面，以下图：假如项目数据不正确，双击数据栏进行手工修改，修改完成以后点击保留即可。说明：假如在结转年初数之前已经制作了资产负债表合并报表工作底稿、合并报表，则需要重新计算工作底稿和合并报表，这么才能取得年初数。年初数维护好以后，月报合并报表就能够取到年初数了，以后每十二个月年末全部要进行此操作，方便获取下年年初数。