石斛基地及加工厂项目可行性分析报告.doc

PAGE-74-第一章总论一、项目概要1．项目名称项目名称：xx县xx石斛资源开发有限责任公司石斛基地及加工厂建设2．项目性质项目性质：新建3．项目建设单位、法人代表、企业性质项目主管单位：xx县扶贫办项目建设单位：xx县xx石斛资源开发有限责任公司企业性质：股份有限责任公司法人代表：公司成立时间：年注册地：xx4．建设地点、规模、期限及建设内容4.1项目建设地点：项目基地建设地点为xx县的龙山、龙江、龙新和象达4个乡镇；加工厂建设地点为xx县龙山镇河头村，占用土地8666.7m2（13亩）。4.2建设规模：建设集约化石斛种苗基地2万m2（30亩），栽培基地75万m2（1125亩），达产期年产石斛鲜草225吨；建石斛加工厂一座，年加工石斛枫斗37.5吨。4.3建设期限：项目建设期限为5年。4.4项目建设内容①基地建设工程：A、石斛良种繁育工程规划区内建设石斛良种繁育基地4个，30亩。其中栽培种源扦插繁育20亩，实生组培种苗扩繁10亩。B、良种繁育基础设施建设工程道路工程：修建机耕路4条，全长3300m。Ⅰ—Ⅳ号机耕路分别为800m，1200m，300m，1000m。水利喷灌系统工程：建喷灌管网30亩。建蓄水池260m3，其中，建蓄水池50m3的2个，20m3的4个，10m3的8个；架设DN50钢管5km,DN40钢管3.5km,DN25钢管4km,DN20钢管7.6km,DN15钢管10.8km；安装雾化喷头114个，闸阀140个，水泵4台。建简易喷灌用房20m2。供电工程：架设0.4Kv输电线路1150m，配置安装相关用电设备。育苗大棚建设工程：建石斛栽培大棚25000m2。其中，土地平整25000m2；建大棚25000m2，防虫网14852m2，遮荫网42267m2，铺薄膜79829m2；建木结构槽床20000m2。其他工程：建组培车间400m2，化验室100m2。C、栽培大棚建设工程：石斛基地建设采用大棚栽培，规划建大棚9375个，每个棚100m2，每个大棚有槽床80m2，共计建大棚93.75万m2,建槽床75万m2。每个棚设计防虫网59.4m2，建防虫网55.69万m2，每个棚设计遮荫网169m2，建遮荫网158.44万m2，每个棚设计铺薄膜319.3m2，共铺薄膜299.34万m2。建管护警示牌100个，管护用房4000m2。②加工厂基础设施建设加工厂土建工程：建加工厂厂房1幢，2层，框架结构，建筑面积800m2；建成品仓库1幢，1层，砖混结构，建筑面积200m2；建公司办公用房1幢，2层，框架结构，建筑面积300m2；建员工生活用房1幢，3层，砖混结构，建筑面积2000m2；建组培室1个，1层，砖混结构，建筑面积400m2；建厂区道路66.7m，设计路宽6m，砼路面；建餐厅1幢，1层，砖木结构，建筑面积800m2；建厕所1间，建筑面积50m2。公用与辅助工程：在加工厂区内建设生活污水处理池1个，容积34m3（4×4.25×2m）；建垃圾坑1个，容积5m3（2.5×2×1m）；厂区绿化1500m2，使工厂绿化率达17.3%。厂区内砼浇筑地坪1000m2。架设引水管道5.5km，管径DN23—33；建蓄水池1个，容积40m3（4×3.33×3m）。架设输电线路200m/4杆，380/220V；安装照明设施4550m2，220V。③设备配置：生产设备主要配置石斛种苗组织培养设备1套，加工设备主要配置烘干机、水分测定仪、塑料封口机、台秤、消防设备、除尘设备以及加工用推车，以及生产用电动（手动）喷雾器、运输车辆等设备163台（套）。5．投资规模及资金构成项目估算总投资9153.1万元。其中，建设投资8205万元，建设期利息525万元，铺底流动资金423.1万元。项目建设投资8205万元。其中，建筑工程投资7089.1万元，设备配置与安装投资134.6万元，其他投资981.3万元。6．资金筹措在项目总投资中，申请银行贷款3500万元，请求省扶贫办、省财政厅给予贷款贴息525万元，企业及群众自筹5128.1万元。7．主要经济技术指标①项目计算期内销售收入49500万元，年均4950万元。②项目计算期内总成本26111.5万元，年均2611.2万元。③项目计算期内实现利润11853万元，年均1185.3万元。④项目计算期内实现税金11535.5万元，年均1153.6万元。⑤投资利税率25.7%。⑥投资利润率12.9%。⑦借款偿还期7.3年。⑧税后投资回收期：动态14.35年，静态9.84年。⑨税后财务净现值903.32万元。⑩税后财务内部收益率11.85%。二、可行性研究报告编制依据1．研究依据①国家关于实施西部大开发的总体战略。②云南省关于建立“绿色经济强省”的总体部署。③《中国西部大开发云南·保山行动计划》