2020财务出纳工作职责汇总.docx

2020财务出纳工作职责汇总1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;4、妥善保管公司各类票据资料;5、发放终端员工薪资。关于财务出纳的职责21、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;6、确保公司资金符合安全法规;7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;关于财务出纳的职责31、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。关于财务出纳的职责41.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。3.每日核对营业收入，做到日清月结，账实相符。4.月末与会计核对现金，银行存款日记账的发生额与余额。5.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。6.完成领导布置的其他工作关于财务出纳的职责51.全面负责财务部的日常管理工作;2.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;4.负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;5.负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;关于财务出纳的职责61、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);3、履行公司财务监督职能，审核分公司往来费用核对;4、负责相关财务档案的整理及保管工作;5、领导交代的其他事项。关于财务出纳的职责71、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;2、负责工资发放;3、负责现金对账工作;4、领导交代的其他任务2020财务出纳工作职责汇总