付款岗位职责.docx

付款岗位职责付款岗位职责在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编收集整理的付款岗位职责，希望能够帮助到大家。付款岗位职责1岗位职责:1.负责日常报销单据的初审和支付;2.负责账目核对，收款及付款，定期编制出纳报表;3.负责查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报;4.登记现金日记账、银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;5.收款收据、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单;6.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;7.完成直接上级交办的临时任务。任职要求:1.大专以上学历，财务、会计相关专业毕业;2.熟悉出纳工作内容，熟悉网银、境外付款操作，至少一年以上出纳工作经验;3.为人正直，踏实认真，责任心强，有抗压能力。付款岗位职责2【管理层级关系】直接上级：总帐组主管【技能要求】1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。4.外语水平：具有一定的外语基础。5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。【岗位职责】1.负责预算、付款呈批件的审核。2.对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。3.正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的'制单。4.负责登记合同帐、材料核算、预算资料的统计、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。5.按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。6.负责装订凭证工作。【工作标准】1.工作任务明确，安排合理。2.对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。3.责任心强，按时完成工作计划。4.对于往来结算款项，按时认真准确核对。5.超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。付款岗位职责3一、工作职责1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返回财务，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确，准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。6、收购凭证的`数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总经理签字方可付款。7、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数据要及时、准确。9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。二、工作关系1、向财务经理和财务科长负责。2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌握当日所需收购资金，及时、准确上报财务现金计划。3、经常与财务室核对借款往来帐目，大豆收购日报表必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。三、工作权责1、发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动，磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒