公司会计出纳岗位职责.docx

公司会计出纳岗位职责公司会计出纳岗位职责6篇在我们平凡的日常里，接触到岗位职责的地方越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编精心整理的公司会计出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。公司会计出纳岗位职责11、负责公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的.记录、反映、监督；2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证、装订和保管工作，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；5、负责与银行、税务等部门的对外联络；6、领导安排的其他工作。公司会计出纳岗位职责21.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。公司会计出纳岗位职责31、审核记帐凭证，并据实登记总帐；定期对总帐与各类明细帐进行结帐，并进行总帐与明细帐的.对帐；2、月底负责结转各项期间的费用和损益类凭证；3、对人员工资进行审核(工资表与付款单据核对)4、按税收政策计算、申报、缴纳管理公司涉及的各种税；5、各项纳税申报表编制，重点税源调查表编制、上报6、每年1月下旬前往税务大厅打印前一年度12个月的个税完税凭证；7、按照每季度集团要求做好每季度资产盘点工作；8、对新增资产做好票据审核并进行账务处理；9、需报废处理的资产做好登记及审核手续并进行账务处理。公司会计出纳岗位职责41、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应拒绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，更正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须具备：填制凭证的`日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。6、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票要填制完整、真实。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存,不得撕毁、发票使用完,必须妥善保管,以备查验。7、单位收入现金应于当日送存开户银行。8、支付现金，可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。9、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。10、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金；不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金；不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。11、切实加强固定资产管理，严把固定资产增减关，凡涉及固定资产增加的原始凭证必须在填制完固定资产增加凭单后，方予以报销。12、每月要按时交纳水费、电费、电话费等费用。公司会计出纳岗位职责5一、日常资金管理1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系；2、依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的`票据加盖收、付讫专用章；并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符；3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库