【财务表格】短期借款分类统计表.xlsx
短期借款分类统计表统计日期：借款金额流动资金借款生产周转借款项目借款卖方信贷工商银行￥56,000.00￥-￥260,000.00￥-中国银行￥90,000.00￥39,000.00￥215,000.00￥-招商银行￥26,000.00￥-￥50,000.00￥180,000.00农业银行￥80,000.00￥30,000.00￥200,000.00￥120,000.00建设银行￥-￥-￥65,000.00￥-
2025-01-15
10
14KB
【财务表格】生产成本结构分析图.xlsx
2025-01-15
10
20KB
【财务表格】现金预算2.xlsx
现金预算单位：元季度1234期初现金余额15000-17189829.7419328372.32-315970088.7加：销货现金收入160600201890183330195820可供使用的现金175600-16987939.7419511702.32-315774268.7减：各项支出直接材料17308334.2423587528.4421933940.5219201589.4直接人工32148241322572827180制造费用16635130951381014465销售及管理费用3812.53
2025-01-15
10
12KB
【财务表格】现金预算1.xls
现金预算单位：元季度1234期初现金余额1000061569.54534.5116455.5加：销货现金收入118200169350197050209500可供使用的现金128200230919.5201584.5325955.5减：各项支出直接材料37247302643449536311直接人工12262.5126001522515150制造费用8346874698349690销售及管理费用4275427542754275所得税4500450045004500购买设备154000股利2800028000
2025-01-15
10
19KB
【财务表格】现金转账传票.xlsx
现金转账传票制票年月日制票编号会计科目摘要借方金额贷方金额序列账页分类账页合计
2025-01-15
10
29KB
【财务表格】现金流量表比率分析.xlsx
现金流量表比率分析指标值现金比率182.97%经营净现金比率（短期债务）90.30%经营净现金比率（全部债务）53.48%现金再投资比率28.61%
2025-01-15
10
16KB
【财务表格】现金收入结构趋势分析.xlsx
现金收入结构趋势分析项目2010年2011年2012年经营活动现金收入56.21%58.18%72.90%投资活动现金收入8.56%6.42%3.10%筹资活动现金收入35.23%35.40%24.00%现金收入合计100.00%100.00%100.00%
2025-01-15
10
13KB
【财务表格】现金指数法方案评价.xlsx
投资方案现金流量表贴现率8%单位：元年份方案1现金流量方案2现金流量方案3现金流量0-270000-250000-3200001600004000069000270000500006600038200060000750004800007000087000576000800009000066400083000770007560008700078000现值指数法方案评价方案方案1方案2方案3总现值￥364,196.55￥336,500.40￥399,246.07现值指数1.351.351.25
2025-01-15
10
10KB
【财务表格】材料预算表.xlsx
2013年材料预算表公司名称华云信息有限公司预算年度2013年制表时间11/1/2012材料预算月份123456789101112合计物料标准成本14250.023028.023366.824640.324035.123520.029031.433721.837666.338129.637759.037666.3标准物料成本14250.0023028.0023366.7524640.2624035.1323520.0529031.4033721.7537666.3238129.5837758.973766
2025-01-15
10
20KB
【财务表格】明细账分类.xls
第页明细账分类账一级科目二级科目或明细科目2017年度2017年汇总凭证摘要借方金额贷方金额借或贷余额月日种类号数亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分亿千百十万千百十元角分上年结转880000014提备用金100000890000015发上月工资7982145917855110王涛报业务招待费20000897855113提备用金2000001097855121张逆行报001车辆费389736708119131李永通报业务电话费20500687619本月合计30000053000687619本年累计
2025-01-15
10
33KB