【财务表格】经费明细表.xlsx
明细表编号经费明细表员工结算期限姓名员工编号自职务职位上司至日期部门支付明细住宿费交通费出差补助伙食费通讯费接待费其他合计小计批准记录预借款合计公司内使用栏备注
2025-01-15
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【财务表格】筹资风险分析.xlsx
资本结构风险分析项目行次2009年2010年2011年资本总额11,500,000.002,000,000.003,500,000.00其中：负债2500,000.00800,000.001,200,000.00资产负债率333.33%40.00%34.29%权益资本41,000,000.001,200,000.002,300,000.00息税前利润5750,000.001,000,000.002,200,000.00利息费用650,000.0080,000.00120,000.00税前利润7700,00
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【财务表格】筹资决策分析模型.xlsx
长期借款分期等额还款模型借款金额20000年利率8%借款期限4每年还款期数2还款总期数8分期等额还款金额￥-2,970.56等额还款筹资决策分析表所得税率：33%贴现率：8%单位：元期限等额还款金额偿还本金期初尚欠本金偿还利息避税额净现金流量现值12970.562170.5620000.00800.00264.002706.562506.0722970.562257.3817829.44713.18235.352735.212345.0032970.562347.6715572.06622.88205.5
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【财务表格】等额本金还法计划表.xlsx
等额本金还款计划表借款金额（万元）100借款期限（年）10借款年利率（%）5.58%期数年偿还额支付利息偿还本金剩余本金总计￥130.69￥30.69￥100.000￥100.001￥15.58￥5.58￥10.00￥90.002￥15.02￥5.02￥10.00￥80.003￥14.46￥4.46￥10.00￥70.004￥13.91￥3.91￥10.00￥60.005￥13.35￥3.35￥10.00￥50.006￥12.79￥2.79￥10.00￥40.007￥12.23￥2.23￥10.00￥30
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【财务表格】等额摊还法计划表.xlsx
等额摊还法还款计划表借款金额（万元）100借款期限（年）10借款年利率（%）5.58%期数年偿还额支付利息偿还本金剩余本金总计￥133.18￥33.18￥100.000￥100.001￥13.32￥5.58￥7.74￥92.262￥13.32￥5.15￥8.17￥84.093￥13.32￥4.69￥8.63￥75.474￥13.32￥4.21￥9.11￥66.365￥13.32￥3.70￥9.61￥56.756￥13.32￥3.17￥10.15￥46.597￥13.32￥2.60￥10.72￥35.888
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【财务表格】移动平均法预测主营业务利润.xlsx
主营业务利润表年份月份主营业务利润移动平均法预测201012010132690.0033654.042236007.8533656.123331300.2336112.004436012.0035062.005536212.0033356.956633912.0033896.95201112011132801.9036497.002234992.0039457.003338002.0043345.004440912.0043933.005545778.0043945.256642088.0045665.6
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【财务表格】票据交接清单.xlsx
票据交接清单编号：票据号码票据名称单位（张）合计：（大写）佰拾万仟佰拾元角分移交人：接收人：
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【财务表格】短期投资管理.xls
短期投资出售或转让的核算购入日期：2006.8.30股票数目每股成交价(元)支付证券交易印花税（按成交价的比例）400003.50.001项目金额股票成交总价140000证券交易印花税140证券交易手续费280实际收到款项139580
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【财务表格】短期借款清查明细表.xlsx
短期借款清查明细表评估基准日：金额单位：人民币元资产占有单位名称：编号放款银银或机构名称发生日期到期日期年利率账面价值调整后账面值评估价值3借款银行1/3/20129/29/20126.31%￥100,000.0014农业银行5/10/201211/6/20125.85%￥130,000.0015招商银行5/12/201211/8/20125.85%￥210,000.008农业银行3/12/201212/7/20126.31%￥150,000.004中国银行1/20/20121/14/20136.31%￥
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【财务表格】短期借款明细表.xlsx
银行短期借款明细表公司名称华云信息有限公司单位：元序号借款银行借款种类借入日期借款额度借款期限（天）还款日期借款年利率抵押资产及编号应付利息2工商银行流动资金借款2/3/2012￥56,000.00905/3/20125.85%KBL-1S02411￥807.785中国银行流动资金借款2/1/2012￥75,000.001807/30/20125.85%KBL-1S02414￥2,163.709农业银行流动资金借款4/15/2012￥29,000.00907/14/20125.85%KBL-1S02418
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