财务部2014年工作总结.doc

财务部2014年工作总结转眼间，2014年已经过去了，在公司领导的正确指导和各部门的通力合作下，财务部认真完成所有财务核算及收支工作，对各项财务指标进行分析及监督，对各类报表的上报，帐务的处理等事务有条不紊地进行，具体情况汇报如下：一、全年的工作回顾1、全年生产经营情况公司实现收入2836.41万元，超年度预算2200万元的28%；营业总成本2744.57万元，其中：营业成本1928.86万元，超年度预算1424.73万元的35%，主要是随着收入的增加而成本随之增大形成的，管理费用795.09万元，元，超年度预算659.59万元的20%，由于今年的经营形式比较好，我们把剩下的装修成本全部进入了今年的管理费用而形成的，全实现利润91.84万元万元，超过年度预算90万元的2%。2、现金流量情况经营活动现金流儒3033.16万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金2827.2万元，收到其他与经营活动有关的现金205.96万元；经营活动现金流出2999.69万元，其中购买商品、接收劳务支付的现金900.27万元，支付个职工以及为职工支付的现金880.79万元，支付的各项税费194.08万元，支付其他与经营活动有关的现金1024.54万元；现金流量净额33.48万元；投资活动产生的现金流量-94.22万元；现金及现金等价物净增加额-60.74万元。3、税费缴纳情况2014年全年应交税金162.97万元，其中：增值税109.91万元，企业所得税28.64万元，城建税6.88万元，房产税5.50万元，个人所得税5.06万元，教育费附加4.81万元，堤防费2.17万元；已交税金209.34万元，其中：增值税137万元，企业所得税33.62万元，城建税7.94万元，房产税5.5万元，个人所得税17.23万元，教育费附加5.57万元，堤防费2.48万元。4、结合公司的实际情况，充分参考领导及相关部门的意见，认真编制了公司的全年财务预算，保证了全年公司生产经营工作的正常运转。5、合理调度资金，根据年度预算和公司发展需要，加大了对历欠应收账款的清收力度，多次联合计经室上门催收历欠设计费，收回了嘉鱼热电厂的全部设计费，及时回笼了资金，保证了公司日常工作的正常运转。6、结合2013年决算审计及省公司财务检查的要求，对财务报销手续不全的地方进行了认真的整改，对原始凭证加大了审核力度，对相关的合同文本也进行了梳理、完善，使公司的财务工作能够经得起外部审计的检查，基本符合省公司财务部、审计部的严格要求。二、面临的形势及存在的问题财务工作是一项很繁琐的工作，成绩也不容易反映出来，天天都是在做重复的事情。随着我公司被主网收购，外部审计对财务核算的要求越来越高，网、省公司财务部、审计部对财务工作的要求越来越严，我们必须对每一个会计事项进行严格的审查，对每一个合同都要进行推敲，对每一张原始凭证进行审核，稍有疏忽将会给公司带来不可估量的损失。省公司对预算的要求非常严格，误差率每个月必须控制在2.5%的范围内，预算应该是人人参与，是全员预算，仅仅靠我们财务部是远远不够的，必须每个人来参与，来配合，才能把预算工作做好，可是我公司的现状是每个月的预算都要我们催着才上报，上报了预算的，有时还要我们催着他们来报账，相关部门配合明显不够，希望明年这种现象有所改观。对于应收账款的清收仅仅依靠财务部个人是远远不够的，必须要多个部门共同协作，才能完成清收工作。2三、2015年打算1、一年的经营成果都表达在决算报表上，决算报告既要符合国网公司、省公司对财务决算的要求，又要取得外部审计部门的无保留意见的审计报告，我们必须要加班加点、不折不扣的完成财务决算工作;2、认真做好全公司的财务预算工作，凡事预那么立，不预那么废，一年一度的预算是财务工作的重中之重，在编制预算的过程中，突出预算的全面、全员、全过程特征，确保所有收支、所有部门都纳入预算管理，全面提升预算的统筹调控能力，预算既要满足公司发展的总体目标，又要充分考虑到公司的实际情况，还要照顾职工的切身利益，所以在预算执行过程中，将各类费用分解的各个部门，严格控制超预算的部门费用;3、试用内部管控体系，依照省公司要求，子公司要在2015年试用内部控制制度机制建设，健全完善内控制度体系是公司依法从严治企、加强规范管理的资本之策，将促使公司管理从单一制度管理向体系化管理转变、从职能条块化管理向全流程管理转变、从传统管理向风险管理转变；一是要完善细化公司授权管理规范，二是要做好内控流程固化应用，三是要加快推进风险控制信息系统建设和应用，四是做好内控评价工作；4、认真清理财务会计帐目和往来