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鲁抗医药2018年资本运作方案（5篇范例）

第一篇：鲁抗医药2018年资本运作方案鲁抗医药2018年资本运作方案一、基本面分析1.简况：2017年1-9月公司实现营业收入18亿元，同比增长3.87%；归母净利润0.44亿元，同比增长101.73%；EPS为0.07元。2.收入稳步增长，盈利能力明显提高：2015年公司扭亏为盈，此后盈利水平连年快速回升。2017年前三季度实现归母净利润同比增长101.73%，主要由于毛利率的提高和管理费用的下降。公司优化产品结构，加大了高毛利产品的市场开发，半合抗原料药毛利率大幅增长，前三季度总体毛利率同比提高12.68%。同时强化内部管控，积极推进班组达标建设，提高管理效率，前三季度管理费用同比下降14.39%。3.“退城进园”稳步推进，GMP认证顺利通过：公司按照计划顺利推进园区搬迁，有望以此为契机，实现产业转型升级。9月公司生产线通过认证并获得《药品GMP证书》，说明相关生产线均已满足新版GMP要求，有利于实现集约化、规模化生产，进一步稳定和扩大现有产能，提高产品质量。二、资本运作工具选择公司拟在实施“退园进城”3个原有项目的基础上，新增4个固定资产项目，目前没有公布相关配套融资措施。考虑到公司已经敲定通过非公开发行股票为原有项目融资，故股权融资近年不便进行。虽然公司资产负债率在行业中处于较高水平，但由于新增项目所需资金不大，预计增加债务融资不会对资本结构有显著影响。同时近年公司原有业务的盈利能力回升，长短期偿债能力前景良好。新增项目中两项有明确的投资回收期，分别为5年和6.5年，说明在项目达到预期的情况下，中长期债务能够得到偿还。另参考同业人福医药在2016年成功面向合格投资者公开发行公司债。建议公司择时公开发行公司债。三、公司债发行方案1.发行主体：山东鲁抗医药股份有限公司。2.债券名称：山东鲁抗医药股份有限公司公开发行2018年公司债券。3.债券期限：7年。4.发行规模：不超过人民币2亿元（含2亿元），一次性发行。5.票面利率：将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。6.利息种类：固定利率，单利按年计息。7.还本付息方式：每年付息一次，到期还本付息。8.债券形式：实名制记账式公司债券。9.发行价格：100元/张。10.发行方式：采取网下面向合格投资者询价配售的方式，网下申购由发行人与主承销商根据询价簿记建档情况进行债券配售。11.发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户并符合《债券管理办法》规定的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。13.担保方式：控股股东提供全额不可撤销的连带责任保证担保。14.承销方式：由主承销商负责组建承销团，以余额包销方式承销。15.拟上市交易场所：上海证券交易所。16.募集资金用途：用于固定资产投资项目。第二篇：鲁抗医药退城进园范文鲁抗医药退城进园春回大地，万象更新，又是一年芳草绿。为了加快推进退城进园工作，3月12日，鲁抗医药“绿色鲁抗、环保鲁抗”植树活动在新园区正式启动，6000余名鲁抗员工积极行动起来，每人种下一棵树，共同建设鲁抗新家园，也为建设绿色生态美丽济宁助力。保护生态环境是鲁抗的社会责任3月12日上午9：30，鲁抗医药邹城生物制造园区内彩旗飘飘，六辆大巴车载着首批参加植树活动的200多名鲁抗老厂区员工从济宁赶来，整齐划一地驶进了新园区的大门。“绿色鲁抗环保鲁抗”植树活动启动仪式即将在这里举行，标志着全员参与、时间跨度达一个月之久、覆盖鲁抗医药生物制造园区、高新区国际工业园区、和成公司几个新园区的大型植树系列活动全面展开。植树护绿，美化家园是每个公民、每个企业的义务。作为国有大型医药企业，鲁抗医药以“发展生态医药服务人类健康”为企业使命，充分发挥多年积淀下来的生物技术优势，生产绿色、优质、安全、高效药品，为人类健康事业服务，为保护环境尽责。“鲁抗作为一个上市公司，既要承担社会责任，也要承担企业责任，既要为社会负责，也要为企业负责、为企业的每位员工负责。”在当天的启动仪式上，鲁抗医药总经理彭欣动员致辞时指出，开展“绿色鲁抗环保鲁抗”大型植树活动，是鲁抗医药履行社会责任，对发展生态医药服务人类健康使命的积极践行。目的就是要通过全员参与的植树活动，进一步增强鲁抗广大干部员工的绿色意识、环保意识、生态意识，将绿色意识、环保意识、生态意识进一步植入广大干部员工脑海，内化为自觉行动，坚持清洁文明生产，建设绿色环保企业。每人一棵树建设新家园记者了解到，因企业自身调整转型需要，国家以及行业政策形势发展需要，目前，鲁抗医药加快了退城进园步伐，新园区、新鲁抗的筹划建设工作如火如荼。为了把新园区打造成绿色环保家园，鲁抗广泛发动员工开展了大型植树活动，“绿色鲁抗环保鲁抗”植树活动启动仪式既是建设新园区新鲁抗的动员会也是鲁