酒店出纳岗位职责及管理标准（合集五篇）.docx

酒店出纳岗位职责及管理标准（合集五篇）

第一篇：酒店出纳岗位职责及管理标准酒店出纳岗位职责及管理标准严格依照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数目，金额是不是与记账凭证符合，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付戳记。库存现金不得超过当天的平常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存进银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写正确无误及时传递。随时把握现金、银行存款、收支情况、收进现金及时存进银行，不得透支现金，每周一报送一周的资金动态情况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清算注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用处，对填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，按规定缴销。不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。登记现金和银行存款需日记账。根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对符合，并接受监视和检查。现金、银行存款日记账每个月与总账核对，保证账账符合。银行存款每个月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调剂表。要守旧保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。保管有关印章，空缺收据和空缺支票，不得遗失。会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，工资表等，并负责记账凭证附件有效完全。负责审核、汇总、提现和发放工资。严守财务保密制度，杜尽一切与财务不符合的不良行为。完成酒店及部分主管订时交办的各项任务。第二篇：酒店出纳岗位职责酒店出纳岗位职责1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。酒店会计岗位职责应付工作：1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务.2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、协助财务部门一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助财务部门装订应付账凭证，整理会计档案。9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。应收工作：1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。第三篇：酒店总出纳岗位职责总出纳岗位职责接受指令与反馈渠道1.1直接上级:会计主任1.2下属:直接下级：间接下级：工作特性2.1管理好酒店的现金和银行存款开支的核算，各租赁点的租金收取工作。3岗位职责3.1每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到