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财务重点工作

第一篇：财务重点工作紧围绕公司战略目标和决策部署，牢固树立“科学理财、依法理财”观念，不断强化财务管理，突出财务工作对公司发展的支撑保障作用。2008年财务工作要实现三个确保：确保运营目标实现，确保综合绩效提升，确保财务状况稳健。抓好五项工作：强绩效抓管理，促增收抓效益，提质量抓基础，促规范抓清理，谋发展抓研究。突出抓好八项重点工作：一是完善和优化财务管理机制，提高集约化、精细化管理水平。深化全面预算管理，建立综合计划、预算管理、投资管理“三维一体”的管理体系，实现业务计划与财务预算的融合，增强预算调控能力。二是全面执行新通则、新准则，强化制度建设，夯实财务基础工作。加强培训，深入研究，制定方案，保证新准则顺利执行；强化内部控制，开展会计基础工作规范标准化建设。正确处理好服务与管理的关系，把省公司的管理目标作为第一要素，加强职能范围内的管理工作，堵塞漏洞，减少失误。三是深化全面预算管理，抓好运营控制，提升盈利能力，确保目标如期实现。严格预算管理程序，推进预算机制转型，增强预算调控能力；丰富全面预算内涵，以全面预算统筹各项经营业务和财务资源；着力提高资源整合的深度、广度和力度，向集约化、精细化要效益。四是抓好成本管理工作，把成本管理细化到每个项目，落实到每个人。五是加强资金管理，防范资金风险，发挥资金规模效益。积极推进资金集中支付系统建设，提高资金存量的综合调剂与盘用控制能力。加大资金归集力度，优化利用存量资金；合理控制存贷余额和负债水平，防范资金风险。六是加强资产与产权管理，优化资产结构，重视资产管理长效机制建设。开展资产管理课题研究，探索资产全过程经济寿命管理的有效措施；加强资产管理信息化建设，促进资产价值管理与实物管理的动态统一，促进资产管理精细化。高度关注建设投资优化，合理配合现金需求，强化投资约束，规范项目开支管理。七是强化内部控制，严格工作督查，促进依法理财。全面贯彻执行《企业财务通则》；针对资金管理、往来账款清理等重点领域，开展定期检查与清理，强化风险管理，保障内部控制常态机制的有效运行；严肃财经纪律，促进依法理财工作。八是抓好重大财务问题的研究，提升财务发展能力。提高财务工作的系统性、前瞻性，高度重视重大财务政策与财务问题的研究；加强新理论、新技术、新经验的学习应用；深入研究金融及资本运营政策，促进企业的发展；认真研究新法，加强税收筹划，用好、用足国家优惠政策。一、财务工作内容（一）会计核算1、负责日常报销工作。2、组织和开展公司各项会计核算。3、合理调配资金，保障资金供给。4、编制、报送政府机构、天成集团、公司董事单位要求的各类报表。5、编制、报送年度财务决算及相关的财务报告资料。6、负责各种债权、债务的清理，特别是配合集团积极催收应收账款。（二）财务工作内容监督1、监督公司发生的各项经济业务是否符合国家的法律、法规。2、监督各项资金的使用效果、资金成本是否降低。3、组织财产清查，监督公司各项财产物资是否准确、完整。4、监督公司各项成本及费用的发生是否得到有效控制。5、监督原材料及低值易耗品采购、固定资产投资等合同的执行情况。（三）财务工作内容管理1、负责研究国家、地区的相关政策，提出实施建议和措施。2、负责公司各相关工作目标在本部门内部的有效分解、控制与持续改善。3、负责与本部门职能相关的制度的起草和动态维护。4、负责成本费用、经营状况、财务状况及其他财务分析，提出改进建议5、保持合理的资本结构，控制和降低财务工作thldl.org.cn内容风险。6、负责财务预算的编制、实施和控制。（四）其他相关财务工作内容1、负责各项税金的计算、申报、缴纳和各项退税。2、负责以产抵进相关手续的办理。3、负责进口、出口信用证的开具及进出口核销工作。4、负责除社会保险之外的各项保险业务。5、负责财务工作内容档案管理，包括所有财务工作内容书面资料和计算软盘。6、负责统计工作，并对外提供统计报表。7、对内、对外及时报送各项基础资料。8、负责ERP系统各财务工作内容模块的操作、维护和数据传输。9、完成公司临时交办的其他工作。二、财务工作内容规范（一）会计核算规范1、按照内部《报销管理制度》办理日常报销工作。2、根据财政部《会计基础工作规范》、《企业会计制度》及内部各向核算办法开展会计核算。3、根据内部《货币资金管理制度》调配使用资金。4、根据内部《财务工作内容报告和财务工作内容评价办法》制度编制各种财务工作内容报表、决算。5、根据内部《应收账款核算及管理办法》、《应付账款、其他应付款、内部往来款核算及管理办法》、《其他应收款、预付账款核算及管理办法》清理各项债权债务。（二）财务工作内容监督规范1、根据《中华人民共和国会计法》和财政部《企业会计准则》监督公司经济业务的合法性。2、根据内部《货币资金管理制度》和《项目投资