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货币资金岗位责任制度

第一篇：货币资金岗位责任制度货币资金岗位责任制度第一章总则第一条为完善资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相分离、制约、监督，保证货币资金安全。根据国家有关法律法规，结合本单位实际，特制定本制度。第二条货币资金业务的不相容岗位范围应当包括：(一)货币资金支付的审批与执行；(二)货币资金的保管与盘点清查；(三)货币资金的会计记录与审计监督。第二章岗位职责划分第三条单位负责人职责：（一)审批有关货币资金管理的制度；(二)审批大额现金、银行存款的支付申请。第四条计划财务处负责人职责：(一)组织制定有关货币资金管理制度；（二)权限范围内审批现金、银行存款的支付申请i(三)指导、协调本部门货币资金管理工作。第五条出纳人员职责：(一)填制现金日记账和银行存款日记账；(二)妥善保管库存现金，严禁他人未经授权接触现金，确保现金安全i（三)根据经审批复核无误的支付申请，依规定办理货币资金支付手续，对审批人超越授权范围审批的货币资金有权拒绝，并及时向上级授权部门报告；(四)办理银行收、付款手续，及时与银行办理结算业务，认真核对银行收、付款凭证(五)认真保管空白支票，按顺序存放。第六条会计人员职责：(一)编制记账凭证，填制资金总账；(二)妥善保管财务印章，并按规定用印；(三)定期和不定期盘点核对库存现金，确保现金账面余额与实际库存相符；(四)定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，确保账面余额与对账单余额调节相符；(五)妥善保管会计档案，随时提供查阅。第七条审核人员职责：（一)审查原始凭证的合法性、真实牲、完整牲；(二)复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确；(三)复核业务办理手续是否完整”金额计算是否准确、支付方式和单位是否妥当等。第八条复核人员职责：(一)复核货币资金支付申请、资金业务的合规住；(二)掌握银行存款和库存现金余额，协助现金出纳控制库存现金限额，监督检查资金的使用和管理情况。第九条货币资金使用部门负责人职责：(一）提出本部门用款申请；(二)在授权范围内批准本部门个人用款申请；(三)负责保管或指派工作人员保管本部门印章，并按规定用印。第三章附则第十条本制度由计划财务处负责解释。第十一条本制度自____年____月______日起施行。第二篇：岗位责任制度厦门**保安服务有限公司岗位责任制度2016年03月28日*******保安********公司岗位责任制度目录1.总经理责任制度………………………………………32.会计责任制度…………………………………………33.出纳责任制度…………………………………………4.人事责任制度…………………………………………5.行政责任制度…………………………………………6.保安部工作职责………………………………………7.大队长岗位职责………………………………………8.中队长岗位职责………………………………………9.保安员岗位职责………………………………………*******保安********公司岗位责任制度不明确的问题要及时请示领导，保证在公司内统一标准。2.1.4确定本科会计核算程序，保证会计核算工作正常开展。2.1.5组织会计报表的编制，审核各类报表，保证报表完整准确，及时上报。2.1.6每年年终，要把当年的各类资料、数据、台帐收集整理成册，妥善保管。2.2职权2.2.1有权定期或不定期的对基层的会计基础工作进行检查。2.2.2有权检查基层单位的会计凭证，如有错误帮助其改正。2.2.3有权审核基层单位的会计报表。2.3职责2.3.1有义务负责解答基层单位提出的会计基础工作中的疑难问题。2.3.2有义务帮助总会计师搞好日常业务工作。3出纳责任制度为了明确责任，结合实际，特制定出纳员岗位责任制度。3.1职务3.1.1根据审核无误的收付款凭证，做好现金和银行存款的收付业务。3.1.2及时办理银行的托收承付和有关银行汇兑业务。3.1.3按日登记银行、现金日记账，做到日清月结。*******保安********公司岗位责任制度关政策及流程。4.1.6员工人事信息管理与员工档案的维护核算员工的薪酬等事宜。4.1.7负责公司人事文件的呈转及发放。5行政责任制度5.1协助完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。5.2协助审核、修订公司各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理5.3各项规章制度监督与执行。5.4检查、监督公司绩效管理、考勤及奖惩等工作执行；制定、监督公司各项规章制度和人事档案管理。5.5协助进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务。5.6会务安排：做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作。5.7负责公司快件及传真的收发及传递。5.8参与公司行政、采购事务管理，负责公司各部门办公用品的领用和分发工作5