财务部精编.docx

财务部

第一篇：财务部财务管理部1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。2、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准。3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要，最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。10、完成总经理交办的其他任务。出纳员岗位职责：1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。10、负责掌管公司财务保险柜。11、完成部门经理交办的其他任务。记帐员岗位职责：1、根据复核后的记帐凭证登记各类明细帐及总帐，并保持帐帐相符。月末根据帐簿记录，编制科目余额表，填报公司本部会计报表。2、负责办理往来户的核算、对帐工作，并负责处理内部单位之间的往来转帐和结息工作。3、负责登记固定资产分类明细帐，按月根据公司确定的固定资产分类折旧率，正确计提折旧。年末参与固定资产的清查盘点工作，编制固定资产盘点表。3、按照会计档案管理的要求，收集、整理会计档案，并完成立卷、归档工作。5、完成部门经理交办的其他任务。发票管理员岗位职责：1、负责对外工程、服务业等发票的开具，并做好相应的登记工作。2、负责开票时对开票单位所附合同的真实性进行必要的审核。3、及时清理发票记帐联，资金已回笼的，交与开票单位；对发票已开出，款项长期不到位的，应随时向部门经理报告。4、做好未使用发票的保管工作。5、完成部门经理交办的其他任务。信贷/税务专管员岗位职责：1、在部门经理领导下，编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况，并实施公司对外的融资工作；2、负责公司各项贷款、担保工作，并负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通；3、协助部门经理组织拟订企业整体税务计划，确保企业税务目标的实现；4、根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案；5、承办有关税务方面的相关事务，保持企业与当地税务部门的工作关系；6、完成部门经理交办的其他任务。第二篇：财务部财务经理1、财务经理会同店长可以对财务人员进行职位任免（两个阶级决定任免）；2、店长会同连锁总部经理对财务经理进行职位任免；3、财务经理可以对财务人员过失开工作失误及违纪过失单（如果当事人拒绝签署，可以有两个阶级经理签定生效）；4、财会人员（课长或助理）招聘委托人力资源部与财务经理、店长共同进行，财务经理有权进行二次面试，经过三方同意签署意见后录用（人力资源主档简历）；5、财会人员招聘必须按照人力资源部人员配置规定进行，任何超编制的人员招聘人力资源部及财务经理都有权利拒绝接受。出纳岗位责任制1.严格遵守执行国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核无误的收付款凭证办理各项业务；2.当天的现金收入必须当天存入银行