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财务部付款时间规定

第一篇：财务部付款时间规定财务部付款规定为规范财务部收支管理，提高办事效率，故作下以下规定：一.各部门报销与付款时间1.各部门一般报销：每天下午14:30-17:00（星期六为16：30）报账,过时不侯；2.对外付款的每天09:30前各部门必须上交手续齐全，付款资料准确的付款审批表交到财务经理处,口头通知的一律不予受理,超过时间交付款审批表财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；4．当天付款通知单财务经理须在10：00前交到出纳处统计付款。5.每天17:00后(星期六16:00)不予报销与借支，超过规定时间，财务部有权拒绝其报销及借支，如特殊情况须要经过总经理同意,供应商收款时间由财务部安排,通知收款后当天过时的另作安排；6.星期六下午16:00为财务结账,凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间不得无故打扰；7．补充：因出纳外出办事不能及时回厂，影响正常时间报销的，顺延至下一日。二．对外付款规定1．所有付款审批表必须手续齐全才可以交到财务经理处，手续不齐全的，财务经理有权拒收；2．付款手续不齐全的，出纳有权不为其办理付款业务；二.报销与借支处理1.所有借支单必须经财务经理确认有无借支后由其名层领导签名后给总经理签名才能办理；如财务经理发现未经财务审核签名就越级签名的，不给予受理，无财务经理签名确认的出纳不得借支；2.一般借支款必须在7天内冲账还款，超过规定时间的无逾期还款申请的，财务入账后直接从工资扣除并开处罚单，如有其他原因不能及时冲账,必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门经理确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；3．期限借支：必须在借支单上注明借款用途，及还款时间，超过还款时间不办理冲账的，按第2条逾期处理办法；4．储备金管理：因工作需要每天现金支出的情况下，可设立备用金（金额由总经理确定），备用金期限为一年，年底最后一天必须归还，1月1日重新办理储备金借支手续；5．报销凭证必须手续齐全，手续不齐全的，一律不予办理，对外付款的报销凭证与付款审批表手续一样，不在此限制。三.以上规定由_______年___月___日正式实行，财务将严格执行，因不按规定由此造成的后果与损失由其本人承担。四．前各部门签收的财务付款暂行条例同日作废。财务部_________年___月___日核准：审核：第二篇：财务部付款时间规定财务部付款规定为规范财务收支管理，有计划的作业，提高办事效率，特作如下规定：一、公司内部报销规定1、各部门日常费用报销：每周一至周五由报销人员将填写完整粘贴整齐的费用报销单交至财务指定处，经财务部经理审核及总经理核准后于下周五10:00-16:00支付；2、日常费用报销期限：原则上当月发生费用当月申请，费用发生后15日内必须递交相关报销单据，超过规定时间的不予报销，如特殊情况须经总经理签字同意，予以报销；3、因财务出纳临时外出，影响正常时间报销的，由财务部经理负责提前与各部门总监说明情况，并顺延至下一工作日予以报销；4、星期五下午16:00为财务结账、凭证登记及交接时间，不办理任何业务，期间其他人员请勿打扰；二、零星供应商及服务商付款规定1、每周二、周四为对外付款日；2、对外付款日10:00前须将手续齐全，付款资料准确的付款申请单交到财务部应付会计处,由财务负责交总经理签字后，根据付款需求日及公司资金状况安排实际付款日。3、口头通知的一律不予受理,付款手续不齐全的，财务不予办理，导致延误生产，财务部不承担任何责任,由其本人承担；三、月结供应商付款规定1、每月15日、25日为供应商付款日，具体付款日由采购与供应商约定；2、每月1~10日各供应商根据上月入库单按我司规定的对账单格式做成对账单传真或邮件至我司财务，我司财务负责与之对账；3、财务于每月20日前回复各供应商，回复中注明“核对无误”或在对账单上对有异议的作红色标注，如双方通过邮件难以核对清楚的，则请采购部协助与供应商进一步核对。4、对账单经双方核对一致后，供应商尽快将对应发票附同对账单邮寄至我司财务，财务收到发票后，按约定的付款日安排付款。3、如因公司资金问题延期付款的，则支付相应的延期利息。四、借支与核销规定1、所有借支单必须注明借款用途，及还款时间，必须经财务出纳确认有无借支交由财务经理签字后，由其交本部门总监签字再交总经理签字后才能办理；上一次借款未冲账的情况下，不得再次借支,如果必须要借支的一定要总经理签名同意；2、超过还款时间不办理冲账还款的，必须写明款项用途说明及逾期还款申请给部门总监确认签名并给总经理签名后，交给财务留底，如无逾期还款申请的，财务可将暂支单复印件交由人事处理；3、备用金管理：因工作需要经常现金支出的情况下，可设