财务部工作职责最新精编.docx

财务部工作职责

第一篇：财务部工作职责财务部工作职责财务部在公司董事会及总经理领导下，依据国家相关财经法规及制度，结合本公司特点和性质，制定出切实有效的各项财务规章制度，充分发挥会计核算、会计监督、成本控制等各项职能，进行有效的财务管理。以保证企业各项目标的实现，达到股东和公司利益最大化。1、严格执行《会计法》、《企业会计准则》等相关会计制度，确保会计核算信息规范性、真实性、准确性。定期、及时、准确提供对内对外各项财务报表，并根据内部管理需要，时时跟进各项财务指标，不断加强控制能力。2、根据公司经营目标和整体经营规划定期编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划，将已定计划指标归口分解，并落实各部门作为控制标准，定期检查，认真总结分析，针对问题提出建议和措施。3、严格按照公司各项规章制度和内部流程，严把各项费用、成本支出关口，依据企业目标利润实行预算和决算管理，厉行节约，杜绝浪费，合理控制费用和物流成本，不断增强企业利润。4、建立健全内部控制制度，完善资金监督体系，确保资金安全；定期组织各部门定期编制资金使用计划，开展全面预算管理，对各项资金收支的预算工作推行到日常管理工作中，合理筹集使用资金，不断提高资金利用效果。5、建立健全资产清查制度，定期组织有关部门进行财产清查，促使相关部门不断完善管理制度和管理方法。尤其是对收据、固定资产，低耗品、应收帐款、库存商品严格管理，提高月末盘点质量，切实保证企业各项资产的安全。6、建立企业和税务的联动，争取税政策最优化，进行税收筹划，规避税收风险，努力降低税务成本。7、熟练掌握GSP业务系统功能，针对系统优化性及时提出合理化建议。8、完成上级交办的其他工作任务。第二篇：财务部工作职责财务部职责一、贯彻国家经济法规和政策，严格执行上级公司及本公司的各项财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和危害公司利益的行为。二、负责建立健全公司会计核算和内部财务会计监督制度；制订内部审计工作制度，对公司内部控制制度进行监督与评审。三、负责编制公司财务预算及内部审计工作计划，并分解落实至各部门。四、负责公司日常费用审核及报销工作，以及员工薪酬核算和奖金福利发放工作。五、按时准确地编制月、季、报表和财务情况说明，分析财务预算的执行情况，如实反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。定期向公司领导汇报财务状况和经营成果，按时报送会计报表和其他会计资料。六、负责定期编制公司资金使用计划，统筹安排资金的调度工作；定期组织对各部门收支情况进行检查和考核，并提出相应整改、考核、奖惩初步意见，报公司领导批准后，监督各项整改措施的执行。七、按税收法规，负责公司各种税金的计算工作，依法缴纳。八、负责公司的资产管理，定期组织资产清查，保证资产的安全完整。九、参与公司各种经济合同的签订，建立并登记经济合同管理台账。结合各业务部门的工作进展情况，核准合同款项总额，应付款项和付款明细台账的登记工作。负责公司会计档案的归档及管理工作。十、负责公司融资和资本运营工作。十一、负责办理现金收付和银行结算业务，负责保管各种票据、单证及财务印章。十二、负责公司各开发项目的财务预算，开发前期准备工作，成本核算，销售款项收取。银行贷款手续的办理工作；协助开发部门做好盈亏平衡分析。十三、负责组织会计核算，会同各业务部门加强往来款项的回收和管理。十四、负责与财政、税务、工商、银行等关联单位和部门的联系与沟通工作。十五、完成公司领导交办的其他工作。财务部部长工作职责一、负责财务部的全面财务工作；二、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部审计流程；制订财务工作计划。三、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责公司的资金融通调拨工作，经总经理或董事会签署后执行。负责公司资金安全，有效地筹划和合理运用公司资金。四、定期汇报公司的财务状况和经营成果，参与制定和审核公司投资方案与合同的签订工作，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。五、编制公司财务计划和费用预算并督导财务计划的执行。六、建立维护公司财政、税务、银贷、工商等对外良好关系。七、负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。八、负责对出纳签发的支票要素审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。九、负责公司融资及资本运营工作。十、抓好财务检查，及时纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司经济行为。十一、完成领导交办的其他工作。财务部副部长工作职责一、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，协助财务部长制定适用的财务管理制度和实施细则，建立财务内部控制流程。二、根据国家法规，制订内部审计工作计划。三、协助财务部长做好公司资金安全监控。四、协助财务部长做好成本预测、控制工作。五、定期汇总公司的资金需求计划，为企业资金筹集提供