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财务经理交接清单

第一篇：财务经理交接清单财务经理交接清单分公司财务交接表交接单位：交出人：交接日期：交接前提截止交接日,相关会计报表打印成册,会计凭证处理完毕,会计档案整理归档,会计账簿登记完毕.1.税务事项1)发票管理1.1购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]1.2购进已用的发票1.3已核销的发票1.4可抵扣进项发票的复印件[装订成册]1.5开票税控机操作资料/用户名/手册2)纳税申报资料2.1营业税申报表2.2所得税申报资料2.3涉税会计报表3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]1)对外报表：1.1报表明细:2)对内报表：2.1报表明细3)科目余额表[包括核算项目]3.会计凭证1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]2)交接日当年度会计凭证及未装订凭证(几份)3)截止交接日,凭证代替事项.4.软件账号及密码:1)金蝶系统操作用户及密码;2)金蝶处理情况3)重要文件未处理记录,公文转发情况.4)5.会计帐薄1)历年帐套的磁盘备份：2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]6.往来帐1)交接日上月往来帐明细表7.8.9.10.11.12.13.14.15.2)交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表3)交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函,客户对账清单4)固定资产和低值易耗品1)固定资产盘点表2)后附明细表托管商品1)商品盘点表[每月，电子文档和签字文档]2)盘盈盘亏处理登记表货币资金1)库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表]2)银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;客户合同1)物流合同:[平时对账的依据]2)3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内]重要文件及资料1)财务证件及资料1)国税及地税登记本正副本2)税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等3)银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。4)验资报告5)办公室钥匙6)财务专用章7)保证金项下相关资料1)合同2)对账函3)客户基础资料4)其他其他资料1)电脑内存储资料清单待处理事项1)2)移交人：接收人：监交人：第二篇：交接清单[范文模版]交接清单:1.历年报表+统计报表+年报+汇算清缴报告2.销售(含广州)统计核算3.工资核算4.历年总账+明细帐5.民生银行及交行网银U棒各1个6.,贷款卡个1张7.外汇登记证,卡一张8.中国电子口岸企业法人卡一张9.基本存款账户卡一张,编号:2900-00210.中国电子口岸卡4张:卡号分别为:3516192308351619237110000000257000000025711.开票税控IC卡一张,NO:060401及发票专用章一枚12.税务局报税U棒2个+办税卡2张13.发票购买本贸易,企业各1本14.开户许可证个一张,机构信用代码证个一张15.财务专用章各1枚16.购买印花税登记册一本17.公司大门钥匙2个+抽屉钥匙1个+柜子钥匙3个,计算机一个,2GU棒一个18.金蝶软件应用说明.金蝶联系人:房翔139175519.税务局专管员:黄33390地址:上海浦东新区20.验资报告+审计报告审计事务所:上海光大会计师事务所张志芳21.交通银行信贷员:杨晓辰(已给名片)民生银行信贷员:王雁非(已给名片)22.证券:中信证券上海溧阳路营业部地址:虹口区溧阳路1088号2层61673598/***23.剩余增值税专用发票:0001560---00150024.剩余增值税普通发票:0527946---052000.马静波第三篇：交接工作清单交接工作清单1、文件、资料的跟进（签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。）2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：[phone]。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需要制作中心文具申购计划。待中心文具计划制作好后需附上文具申购请示递交中心领导审批，领导审批完之后将文具计划电子版发给供应商，让供应商送货。供应商联系方式：QQ:346654925。）3、年假清单（请年假的员工，必须先进行核实，并在电子版上做好登记。年假假单必须核实并经领导签名之后递往总部行政，其他假单凡超过三天都必须递往总部行政。年假清单已整理更新）4、花名册的整理与更新（每月待中心考勤和人事变动表做完之后，根据以