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财务会计交接清单

第一篇：财务会计交接清单财务会计交接清单1、各年的会计资料按月提供。1）、记账凭证：2010年本；2011年本。2）、财务报表：2010年份；2011年份。3）、增值税申报表、发票申报表（含普通发票）：2010年份；2011年份。4）、抵扣联及清单(按月)：2010年份；2011年份。5）、税务增值税申报卡张，密码：；发票申报卡张。密码：。6）、发票领购本本，密码：。7）、增值税专用发票张；普通发票张。8）、审计报告、汇算清缴报告：2010年份；2011年份。9）、总分类明细账：2010年本；2011年本。10）、总账：2010年本；2011年本。11）、原材料明细账：2010年本；2011年本。2、有关合同、权利证书及IC卡，环评报告。1）、营业执照正副本2）、税务登记证正副本3）、法人代码证正副本及IC卡4）、外资批准证书正副5）、生产许可证正副本6）、流通许可证正副本有关合同3、资金方面：1）网银密码。2）支票领购本、密码。3）现金支票：张，号码：4）转账支票：张，号码：5）库存现金：6）银行余额调节表。7）银行开户许可证4、有关网上办事的密码。海关、外汇。5、每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。部门：网站：6、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间。7、每月、年向印度哪些人提供哪些报告。8、钥匙经手期间的账务如有问题，可继续追查、核实，因财务工作有时间的延续性，交接未尽1/2事项应继续询问、核实、明确责任。移交人：接管人：监交人：年月日/2第二篇：财务会计交接清单财务会计交接清单一、会计资料1、记账凭证2、财务报表：1）、会计报表2）、《银行余额调节表》3、税务资料税务申报表发票申报表增值税抵扣联及清单申报U棒个，密码：发票申报卡张，密码：《发票申购簿》本，密码：增值税专用发票张，号码：普通发票张，号码：《企业所得税清算报告》4、审计报告5、会计账簿明细分类账：总分类账/36、其他资料二、证照1）、营业执照正、副本2）、税务登记证正、副本3）、法人代码证正、副本及IC卡三、合同四、银行印鉴1、网银U棒，密码2、支票领购本，密码3、现金支票：张，号码：4、转账支票：张，号码：5、库存现金：6、银行开户许可证五、其他事项1、有关网上办事的网站、密码2、每月需要向哪些部门提供报表3、每年需要向哪些部门申请年检，具体时间4、每月、年向哪些人提供哪些报告5、对口人员地址、联络电话1）银行人员姓名：地址：联系电话:2）税务人员姓名：地址：联系电话:3）其他6、其他1）保险柜钥匙2）办公室钥匙财务人员对各自工作期间的真实性、准确性承担相应责任；/3为保证财务工作的连续性，未尽事项公司保留询问、核实权利。移交人（签字）：日期：接管人（签字）：日期：监交人（签字）：日期：（本清单一式三份）/3第三篇：交接清单[范文模版]交接清单:1.历年报表+统计报表+年报+汇算清缴报告2.销售(含广州)统计核算3.工资核算4.历年总账+明细帐5.民生银行及交行网银U棒各1个6.,贷款卡个1张7.外汇登记证,卡一张8.中国电子口岸企业法人卡一张9.基本存款账户卡一张,编号:2900-00210.中国电子口岸卡4张:卡号分别为:3516192308351619237110000000257000000025711.开票税控IC卡一张,NO:060401及发票专用章一枚12.税务局报税U棒2个+办税卡2张13.发票购买本贸易,企业各1本14.开户许可证个一张,机构信用代码证个一张15.财务专用章各1枚16.购买印花税登记册一本17.公司大门钥匙2个+抽屉钥匙1个+柜子钥匙3个,计算机一个,2GU棒一个18.金蝶软件应用说明.金蝶联系人:房翔139175519.税务局专管员:黄33390地址:上海浦东新区20.验资报告+审计报告审计事务所:上海光大会计师事务所张志芳21.交通银行信贷员:杨晓辰(已给名片)民生银行信贷员:王雁非(已给名片)22.证券:中信证券上海溧阳路营业部地址:虹口区溧阳路1088号2层61673598/***23.剩余增值税专用发票:0001560---00150024.剩余增值税普通发票:0527946---052000.马静波第四篇：交接工作清单交接工作清单1、文件、资料的跟进（签收本、电子版都有整理记录并已更新。需存档的资料都已归档。有关于金钱方面的文件，或者需要收钱的合同等送财务递交总部。例：涉及金钱的请示文件；涉及需付款的合同，或者日常的文件。例：假单、人事资料等。）2、文具、桶装水管理（每月制作水票并按照规定发放水票并做好领水登记，及时查看水房的桶装水数量，如数量不足时需及时电话让供应商送水。Tel：[phone]。每月10日前让各部门提交文具计划并于每月15日前根据各部门的递交的文具申购计划，依据实际需