用友ERP操作流程规范.docx

用友ERP操作流程规范

第一篇：用友ERP操作流程规范ERP操作流程规范因公司原ERP流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:一、采购部ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。5、根据财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。二、销售部ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。5、根据财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。三、仓库ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。6、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。7、根据财务要求提供报表。8、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。四、财务ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、应收管理：销售发票生成应收单据，批审后生成应收凭证2、应付管理：采购发票生成应付单据，批审后生成应付凭证3、应收应付审核后转成收款凭证、付款凭证4、月结流程：采购、销售、仓库所有单据审核－》部门记帐－》财务正常单据审核（不正常单据查找原因后审核）－》财务记帐－》财务月结成立ERP运行组组长:职责:统筹ERP全盘事务副组长:职责:负责ERP流程管理与完善、ERP系统维护与更新组员:职责：负责ERP数据录入与单据维护，报表生成。ERP操作人员守则1、遵循事实，准确的录入数据。2、未经组长、副组长同意，擅自操作与本岗位无关数据。造成ERP数据错误。由操作人负责。3、未经帐户持有人同意，擅自操作他人帐户进行数据处理。造成ERP数据错误。由操作人负责。4、经帐户持有人同意，操作他人帐户进行数据处理，造成ERP数据错误。由帐户持有人负责。5、岗位数据处理同时有两人或两人以上持有（如月结、月报表），互相协商后由一个处理。如未完成由责任人负责。6、ERP推行组安排的其它工作。准确、准时完成。7、其它未规定之守则按以前工作安排进行处理。其它事项：1、所有单据，如无特别规定。制单、修改、审核、弃审、分类、打印、输出均由操作人自行处理。2、进行表单录入、生成时请确定数据准确后再进行审核，以免造成不必要的麻烦。第二篇：用友ERP供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。确定结算发票。生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭